基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) |
净值：
1.2925
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.2925 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 109,400.00 | 48,377,774.00 | 14.85 |
| 688012 | 中微公司 | 263,320.00 | 48,003,236.00 | 14.73 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,009,029.00 | 18,889,022.88 | 5.80 |
| 688120 | 华海清科 | 101,649.00 | 17,148,186.30 | 5.26 |
| 300346 | 南大光电 | 423,224.00 | 13,390,807.36 | 4.11 |
| 688072 | 拓荆科技 | 85,562.00 | 13,151,735.02 | 4.04 |
| 300604 | 长川科技 | 270,200.00 | 12,134,682.00 | 3.72 |
| 688361 | 中科飞测 | 136,934.00 | 11,528,473.46 | 3.54 |
| 688019 | 安集科技 | 72,177.00 | 10,956,468.60 | 3.36 |
| 688037 | 芯源微 | 98,663.00 | 10,576,673.60 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,276,998.83 | 97.06 | 97.23 |
| 房地产业 | 5,538,120.00 | 1.70 | 1.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,447,512.00 | 1.06 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.36 | 325,846,681.03 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.59 | 341,569,674.59 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 2.46 | 389,817,031.64 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 2.37 | 87,975,550.36 |
| 2024-06-30 | 98.07 | - | 2.03 | 59,014,611.88 |
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