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华夏中证全指可选消费ETF(562580) |
净值：
1.2535
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.2535 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 65,300.00 | 4,714,660.00 | 13.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,000.00 | 3,982,920.00 | 11.40 |
| 000651 | 格力电器 | 59,500.00 | 2,672,740.00 | 7.65 |
| 601127 | 赛力斯 | 10,800.00 | 1,450,656.00 | 4.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 49,800.00 | 1,234,044.00 | 3.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 21,300.00 | 1,214,313.00 | 3.48 |
| 600104 | 上汽集团 | 61,400.00 | 985,470.00 | 2.82 |
| 000625 | 长安汽车 | 65,900.00 | 840,884.00 | 2.41 |
| 601888 | 中国中免 | 13,000.00 | 792,610.00 | 2.27 |
| 002050 | 三花智控 | 29,700.00 | 783,486.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,123,131.23 | 89.07 | 89.67 |
| 批发和零售业 | 2,081,441.00 | 5.96 | 6.00 |
| 租赁和商务服务业 | 792,610.00 | 2.27 | 2.28 |
| 住宿和餐饮业 | 262,641.00 | 0.75 | 0.76 |
| 教育 | 200,430.00 | 0.57 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 178,695.00 | 0.51 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,880.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.37 | 34,943,140.72 |
| 2025-03-31 | 99.19 | - | 3.80 | 31,276,978.97 |
| 2024-12-31 | 99.29 | - | 0.87 | 33,410,203.63 |
| 2024-09-30 | 98.31 | - | 3.48 | 31,161,632.91 |
| 2024-06-30 | 97.50 | - | 2.27 | 26,470,916.81 |
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