基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证信息技术应用创新产业ETF(562570) |
净值：
1.4318
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日增长率：
-2.92%
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累计净值：1.4318 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600570 | 恒生电子 | 1,585,400.00 | 53,174,316.00 | 6.07 |
| 603019 | 中科曙光 | 694,269.00 | 48,876,537.60 | 5.58 |
| 688041 | 海光信息 | 315,418.00 | 44,565,409.22 | 5.09 |
| 301269 | 华大九天 | 352,400.00 | 43,655,312.00 | 4.98 |
| 000977 | 浪潮信息 | 819,100.00 | 41,675,808.00 | 4.76 |
| 601360 | 三六零 | 4,040,600.00 | 41,214,120.00 | 4.70 |
| 688111 | 金山办公 | 146,316.00 | 40,975,795.80 | 4.68 |
| 300454 | 深信服 | 434,300.00 | 40,902,374.00 | 4.67 |
| 002410 | 广联达 | 2,990,000.00 | 40,095,900.00 | 4.58 |
| 600588 | 用友网络 | 2,912,333.00 | 38,937,892.21 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 679,362,178.42 | 77.53 | 77.59 |
| 制造业 | 196,194,088.17 | 22.39 | 22.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,256.55 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 5.97 | 876,282,822.54 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.43 | 449,973,952.16 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 0.67 | 115,179,808.34 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.97 | 52,839,666.98 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 2.00 | 52,186,514.20 |
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