基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指信息技术ETF(562560) |
净值：
1.7015
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.7015 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 39,700.00 | 1,377,193.00 | 3.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 15,449.00 | 1,362,138.33 | 3.52 |
| 000725 | 京东方A | 287,200.00 | 1,145,928.00 | 2.96 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 1,105,525.00 | 2.86 |
| 688041 | 海光信息 | 7,367.00 | 1,040,883.43 | 2.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,712.00 | 1,029,768.00 | 2.66 |
| 002230 | 科大讯飞 | 18,100.00 | 866,628.00 | 2.24 |
| 603501 | 豪威集团 | 6,700.00 | 855,255.00 | 2.21 |
| 603019 | 中科曙光 | 11,400.00 | 802,560.00 | 2.07 |
| 002415 | 海康威视 | 28,900.00 | 801,397.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,794,097.48 | 76.97 | 77.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,951,880.21 | 20.54 | 20.65 |
| 金融业 | 766,623.90 | 1.98 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.49 | 0.03 | 5.07 | 38,708,150.19 |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 0.95 | 34,805,826.67 |
| 2024-12-31 | 99.18 | - | 1.03 | 45,550,370.77 |
| 2024-09-30 | 97.42 | - | 1.60 | 16,149,765.09 |
| 2024-06-30 | 96.68 | - | 3.88 | 18,557,689.15 |
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