基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证绿色电力ETF(562550) |
净值：
1.0426
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.0426 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 465,900.00 | 12,956,679.00 | 10.62 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,611,000.00 | 11,044,530.00 | 9.05 |
| 601985 | 中国核电 | 1,154,100.00 | 10,629,261.00 | 8.71 |
| 600795 | 国电电力 | 1,627,000.00 | 7,223,880.00 | 5.92 |
| 600886 | 国投电力 | 438,400.00 | 6,326,112.00 | 5.19 |
| 600674 | 川投能源 | 355,600.00 | 5,703,824.00 | 4.68 |
| 600011 | 华能国际 | 802,525.00 | 5,553,473.00 | 4.55 |
| 600023 | 浙能电力 | 733,800.00 | 4,182,660.00 | 3.43 |
| 600027 | 华电国际 | 620,600.00 | 3,568,450.00 | 2.92 |
| 600642 | 申能股份 | 356,900.00 | 3,179,979.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119,863,341.06 | 98.25 | 98.58 |
| 制造业 | 1,729,882.00 | 1.42 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.67 | 0.30 | 0.05 | 121,999,577.87 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.30 | 89,262,460.54 |
| 2024-09-30 | 99.96 | - | 0.29 | 79,977,282.60 |
| 2024-06-30 | 99.60 | - | 0.99 | 85,833,010.93 |
| 2024-03-31 | 100.01 | - | 0.33 | 53,205,530.18 |
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