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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) |
净值：
1.1237
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.1237 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600987 | 航民股份 | 79,400.00 | 564,534.00 | 1.02 |
| 600502 | 安徽建工 | 114,700.00 | 549,413.00 | 0.99 |
| 002233 | 塔牌集团 | 67,600.00 | 546,208.00 | 0.98 |
| 601886 | 江河集团 | 86,300.00 | 529,019.00 | 0.95 |
| 600073 | 光明肉业 | 69,100.00 | 525,851.00 | 0.95 |
| 000902 | 新洋丰 | 41,100.00 | 520,326.00 | 0.94 |
| 002498 | 汉缆股份 | 144,300.00 | 519,480.00 | 0.94 |
| 000672 | 上峰水泥 | 67,500.00 | 513,000.00 | 0.92 |
| 601311 | 骆驼股份 | 60,300.00 | 512,550.00 | 0.92 |
| 002701 | 奥瑞金 | 99,600.00 | 506,964.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,702,515.62 | 60.75 | 60.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,105,394.20 | 9.20 | 9.20 |
| 批发和零售业 | 4,288,083.00 | 7.73 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,041,627.00 | 5.48 | 5.48 |
| 建筑业 | 2,732,867.40 | 4.93 | 4.93 |
| 金融业 | 1,606,327.00 | 2.90 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,160,917.00 | 2.09 | 2.09 |
| 采矿业 | 1,104,207.00 | 1.99 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,055,974.00 | 1.90 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012,901.00 | 1.83 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 362,392.00 | 0.65 | 0.65 |
| 房地产业 | 311,370.00 | 0.56 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.18 | 55,481,804.16 |
| 2024-12-31 | 99.95 | - | 0.27 | 61,341,497.03 |
| 2024-09-30 | 99.84 | - | 0.29 | 69,585,520.29 |
| 2024-06-30 | 99.23 | - | 1.16 | 61,038,528.78 |
| 2024-03-31 | 99.82 | - | 0.37 | 55,607,571.61 |
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