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华夏中证智选1000成长创新策略ETF(562520) |
净值：
1.2713
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.2713 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688208 | 道通科技 | 17,819.00 | 545,261.40 | 1.25 |
| 300492 | 华图山鼎 | 7,460.00 | 506,384.80 | 1.16 |
| 688252 | 天德钰 | 20,360.00 | 496,376.80 | 1.14 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,374.00 | 492,941.40 | 1.13 |
| 688088 | 虹软科技 | 9,846.00 | 475,069.50 | 1.09 |
| 301061 | 匠心家居 | 6,000.00 | 465,240.00 | 1.06 |
| 300570 | 太辰光 | 4,800.00 | 462,624.00 | 1.06 |
| 688127 | 蓝特光学 | 17,980.00 | 462,265.80 | 1.06 |
| 603025 | 大豪科技 | 32,700.00 | 458,454.00 | 1.05 |
| 301327 | 华宝新能 | 8,640.00 | 443,750.40 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,405,593.99 | 76.45 | 76.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,193,938.80 | 11.89 | 11.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,042,754.80 | 2.39 | 2.39 |
| 金融业 | 712,296.00 | 1.63 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 641,860.00 | 1.47 | 1.47 |
| 采矿业 | 631,461.00 | 1.45 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 630,995.00 | 1.44 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 412,648.00 | 0.94 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 257,544.00 | 0.59 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 234,312.00 | 0.54 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 219,725.00 | 0.50 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 162,180.00 | 0.37 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.65 | - | 2.93 | 43,698,784.33 |
| 2025-03-31 | 99.91 | - | 0.31 | 49,874,704.34 |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.39 | 50,275,157.96 |
| 2024-09-30 | 99.82 | - | 0.39 | 51,048,381.38 |
| 2024-06-30 | 99.67 | - | 2.22 | 44,188,126.11 |
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