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华夏中证旅游主题ETF(562510) |
净值：
0.7160
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.7160 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 1,733,358.00 | 105,682,837.26 | 15.01 |
| 600009 | 上海机场 | 1,548,201.00 | 49,186,345.77 | 6.99 |
| 600115 | 中国东航 | 10,626,846.00 | 42,826,189.38 | 6.08 |
| 300144 | 宋城演艺 | 4,855,618.00 | 41,515,533.90 | 5.90 |
| 600029 | 南方航空 | 6,696,211.00 | 39,507,644.90 | 5.61 |
| 601111 | 中国国航 | 4,650,314.00 | 36,690,977.46 | 5.21 |
| 601021 | 春秋航空 | 606,924.00 | 33,775,320.60 | 4.80 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,409,983.00 | 31,640,018.52 | 4.49 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,068,790.00 | 29,232,002.70 | 4.15 |
| 000069 | 华侨城A | 12,409,700.00 | 27,921,825.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 246,786,300.99 | 35.06 | 35.23 |
| 租赁和商务服务业 | 153,723,112.06 | 21.84 | 21.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113,878,192.64 | 16.18 | 16.25 |
| 住宿和餐饮业 | 85,926,965.22 | 12.21 | 12.27 |
| 房地产业 | 53,039,739.24 | 7.53 | 7.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,515,533.90 | 5.90 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 5,698,511.00 | 0.81 | 0.81 |
| 制造业 | 15,385.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.65 | 703,984,204.59 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.41 | 708,040,783.37 |
| 2024-12-31 | 99.69 | - | 0.40 | 648,189,940.30 |
| 2024-09-30 | 99.82 | - | 0.44 | 868,564,867.86 |
| 2024-06-30 | 99.50 | - | 0.56 | 849,748,822.35 |
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