华夏中证旅游主题ETF(562510) |
净值:
0.6719
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日增长率:
-0.53%
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累计净值:0.6719 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601888 | 中国中免 | 1,705,458.00 | 102,668,571.60 | 14.50 |
300144 | 宋城演艺 | 5,693,318.00 | 52,435,458.78 | 7.41 |
600009 | 上海机场 | 1,409,501.00 | 45,569,167.33 | 6.44 |
600754 | 锦江酒店 | 1,653,983.00 | 44,161,346.10 | 6.24 |
600115 | 中国东航 | 9,677,846.00 | 35,130,580.98 | 4.96 |
600029 | 南方航空 | 6,095,611.00 | 34,623,070.48 | 4.89 |
600258 | 首旅酒店 | 2,422,590.00 | 32,244,672.90 | 4.55 |
601111 | 中国国航 | 4,239,314.00 | 30,183,915.68 | 4.26 |
601021 | 春秋航空 | 554,524.00 | 28,818,612.28 | 4.07 |
600515 | 海南机场 | 7,752,556.00 | 28,064,252.72 | 3.96 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
交通运输、仓储和邮政业 | 215,217,559.51 | 30.40 | 30.48 |
租赁和商务服务业 | 160,701,631.12 | 22.70 | 22.76 |
水利、环境和公共设施管理业 | 134,615,418.26 | 19.01 | 19.06 |
住宿和餐饮业 | 101,852,867.00 | 14.39 | 14.42 |
文化、体育和娱乐业 | 52,435,458.78 | 7.41 | 7.43 |
房地产业 | 41,266,562.72 | 5.83 | 5.84 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 99.72 | - | 0.41 | 708,040,783.37 |
2024-12-31 | 99.69 | - | 0.40 | 648,189,940.30 |
2024-09-30 | 99.82 | - | 0.44 | 868,564,867.86 |
2024-06-30 | 99.50 | - | 0.56 | 849,748,822.35 |
2024-03-31 | 99.65 | - | 0.37 | 672,507,851.37 |