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华夏中证旅游主题ETF

(562510)

净值:
0.6719
日增长率:
-0.53%
累计净值:0.6719 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证旅游主题ETF(562510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.6719-0.53%
2025-04-290.6755-0.71%
2025-04-280.6803-1.56%
2025-04-250.69110.52%
2025-04-240.6875-0.23%
2025-04-230.6891-1.35%
2025-04-220.6985-0.74%
2025-04-210.7037-0.11%
基金全称 华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 严筱娴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.08亿元 份额规模 10.5210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.50%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.63%
最近两年 -35.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免1,705,458.00102,668,571.6014.50
300144宋城演艺5,693,318.0052,435,458.787.41
600009上海机场1,409,501.0045,569,167.336.44
600754锦江酒店1,653,983.0044,161,346.106.24
600115中国东航9,677,846.0035,130,580.984.96
600029南方航空6,095,611.0034,623,070.484.89
600258首旅酒店2,422,590.0032,244,672.904.55
601111中国国航4,239,314.0030,183,915.684.26
601021春秋航空554,524.0028,818,612.284.07
600515海南机场7,752,556.0028,064,252.723.96
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业215,217,559.5130.4030.48
租赁和商务服务业160,701,631.1222.7022.76
水利、环境和公共设施管理业134,615,418.2619.0119.06
住宿和餐饮业101,852,867.0014.3914.42
文化、体育和娱乐业52,435,458.787.417.43
房地产业41,266,562.725.835.84
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.72-0.41708,040,783.37
2024-12-3199.69-0.40648,189,940.30
2024-09-3099.82-0.44868,564,867.86
2024-06-3099.50-0.56849,748,822.35
2024-03-3199.65-0.37672,507,851.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-21-严筱娴1229-32.81
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