基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证中药ETF(562390) |
净值：
0.9367
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9367 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 122,900.00 | 6,980,720.00 | 10.58 |
| 600436 | 片仔癀 | 31,600.00 | 6,391,100.00 | 9.68 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 70,800.00 | 4,279,860.00 | 6.48 |
| 600085 | 同仁堂 | 107,500.00 | 3,933,425.00 | 5.96 |
| 000999 | 华润三九 | 80,570.00 | 3,392,802.70 | 5.14 |
| 600332 | 白云山 | 110,300.00 | 2,918,538.00 | 4.42 |
| 000623 | 吉林敖东 | 150,000.00 | 2,469,000.00 | 3.74 |
| 600535 | 天士力 | 140,700.00 | 2,125,977.00 | 3.22 |
| 002603 | 以岭药业 | 131,100.00 | 1,840,644.00 | 2.79 |
| 300181 | 佐力药业 | 110,000.00 | 1,819,400.00 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.41 | - | 1.88 | 66,006,560.77 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 2.12 | 59,350,253.69 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 1.77 | 82,502,056.54 |
| 2024-06-30 | 97.74 | - | 2.34 | 65,567,319.61 |
| 2024-03-31 | 98.18 | - | 2.39 | 72,300,237.09 |
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