基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证中药ETF(562390) |
净值：
1.0129
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.0129 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600436 | 片仔癀 | 25,700.00 | 5,140,257.00 | 10.00 |
| 000538 | 云南白药 | 92,000.00 | 5,132,680.00 | 9.98 |
| 600085 | 同仁堂 | 87,900.00 | 3,169,674.00 | 6.17 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 57,800.00 | 3,022,940.00 | 5.88 |
| 000999 | 华润三九 | 85,601.00 | 2,677,599.28 | 5.21 |
| 600332 | 白云山 | 90,100.00 | 2,375,036.00 | 4.62 |
| 000623 | 吉林敖东 | 122,600.00 | 2,078,070.00 | 4.04 |
| 300181 | 佐力药业 | 89,900.00 | 1,557,967.00 | 3.03 |
| 002603 | 以岭药业 | 107,100.00 | 1,510,110.00 | 2.94 |
| 600535 | 天士力 | 95,700.00 | 1,497,705.00 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 2.47 | 51,410,596.27 |
| 2025-03-31 | 98.41 | - | 1.88 | 66,006,560.77 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 2.12 | 59,350,253.69 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 1.77 | 82,502,056.54 |
| 2024-06-30 | 97.74 | - | 2.34 | 65,567,319.61 |
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