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银华中证国新央企科技引领ETF(562380) |
净值：
0.9458
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.9458 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 652,700.00 | 18,099,371.00 | 9.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 226,020.00 | 13,249,292.40 | 6.69 |
| 002179 | 中航光电 | 319,310.00 | 12,887,351.60 | 6.50 |
| 600584 | 长电科技 | 372,300.00 | 12,542,787.00 | 6.33 |
| 600893 | 航发动力 | 249,970.00 | 9,633,843.80 | 4.86 |
| 002916 | 深南电路 | 81,870.00 | 8,826,404.70 | 4.45 |
| 302132 | 中航成飞 | 87,800.00 | 7,721,132.00 | 3.90 |
| 002281 | 光迅科技 | 138,721.00 | 6,841,719.72 | 3.45 |
| 600171 | 上海贝岭 | 195,800.00 | 6,706,150.00 | 3.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 65,369.00 | 5,763,584.73 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,314,211.38 | 88.48 | 89.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,062,642.98 | 10.13 | 10.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.62 | - | 2.28 | 198,133,783.68 |
| 2025-03-31 | 98.22 | - | 1.86 | 238,242,721.99 |
| 2024-12-31 | 98.63 | - | 1.58 | 271,877,033.04 |
| 2024-09-30 | 97.82 | - | 2.37 | 201,932,559.33 |
| 2024-06-30 | 98.07 | - | 2.07 | 180,438,082.91 |
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