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银华中证机器人ETF(562360)
银华中证机器人ETF
(562360)
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累计净值：0.8659
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8659 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 0.8658 | -0.45% |
| 2025-04-16 | 0.8697 | -1.20% |
| 2025-04-15 | 0.8803 | -0.61% |
| 2025-04-14 | 0.8857 | 0.53% |
| 2025-04-11 | 0.8810 | 1.50% |
| 2025-04-10 | 0.8680 | 3.04% |
| 2025-04-09 | 0.8424 | 2.79% |
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基金全称
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银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.84亿元
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份额规模
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2.1747亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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-19.01%
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最近三月
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-1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.59%
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最近两年
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-4.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 313,200.00 | 18,347,256.00 | 9.98 |
| 002230 | 科大讯飞 | 371,260.00 | 17,939,283.20 | 9.76 |
| 688169 | 石头科技 | 47,749.00 | 10,470,878.21 | 5.70 |
| 002236 | 大华股份 | 640,000.00 | 10,240,000.00 | 5.57 |
| 688777 | 中控技术 | 205,082.00 | 10,186,422.94 | 5.54 |
| 300024 | 机器人 | 405,800.00 | 7,284,110.00 | 3.96 |
| 002008 | 大族激光 | 272,800.00 | 6,820,000.00 | 3.71 |
| 002472 | 双环传动 | 219,000.00 | 6,705,780.00 | 3.65 |
| 002139 | 拓邦股份 | 403,900.00 | 5,497,079.00 | 2.99 |
| 688188 | 柏楚电子 | 27,003.00 | 5,245,332.75 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,266,451.27 | 76.85 | 77.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,089,158.89 | 20.72 | 21.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,768,383.63 | 0.96 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.53 | - | 2.24 | 183,826,763.75 |
| 2024-09-30 | 98.35 | - | 1.81 | 71,051,700.62 |
| 2024-06-30 | 97.64 | - | 3.34 | 58,061,547.50 |
| 2024-03-31 | 97.98 | - | 2.16 | 68,770,853.84 |
| 2023-12-31 | 97.98 | - | 2.31 | 62,890,851.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 882 | 4.07 |
| 2022-11-21 | 2023-12-19 | 张亦驰 | 393 | -4.70 |
| 2021-09-22 | 2023-07-28 | 张凯 | 674 | -9.42 |
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