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银华中证机器人ETF(562360)
银华中证机器人ETF
(562360)
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累计净值：1.0460
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0460 | -3.51% |
| 2025-09-03 | 1.0841 | -2.25% |
| 2025-09-02 | 1.1091 | 0.16% |
| 2025-09-01 | 1.1073 | -0.12% |
| 2025-08-29 | 1.1086 | -0.01% |
| 2025-08-28 | 1.1087 | 1.13% |
| 2025-08-27 | 1.0963 | -0.54% |
| 2025-08-26 | 1.1023 | -0.68% |
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基金全称
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银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.33亿元
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份额规模
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4.6847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.66%
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最近一月
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6.10%
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最近三月
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15.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.42%
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最近两年
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17.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 659,800.00 | 42,603,286.00 | 9.84 |
| 002230 | 科大讯飞 | 865,560.00 | 41,443,012.80 | 9.57 |
| 688169 | 石头科技 | 137,424.00 | 21,513,727.20 | 4.97 |
| 002236 | 大华股份 | 1,314,100.00 | 20,867,908.00 | 4.82 |
| 688777 | 中控技术 | 419,936.00 | 18,859,325.76 | 4.35 |
| 002472 | 双环传动 | 450,200.00 | 15,077,198.00 | 3.48 |
| 300024 | 机器人 | 831,400.00 | 14,283,452.00 | 3.30 |
| 002008 | 大族激光 | 558,900.00 | 13,620,393.00 | 3.15 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1,459,900.00 | 11,854,388.00 | 2.74 |
| 002139 | 拓邦股份 | 827,900.00 | 11,433,299.00 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 342,679,257.38 | 79.13 | 80.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,484,419.80 | 18.59 | 18.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,540,414.02 | 0.82 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.53 | - | 2.20 | 433,056,100.12 |
| 2025-03-31 | 98.48 | - | 2.57 | 435,495,098.55 |
| 2024-12-31 | 98.53 | - | 2.24 | 183,826,763.75 |
| 2024-09-30 | 98.35 | - | 1.81 | 71,051,700.62 |
| 2024-06-30 | 97.64 | - | 3.34 | 58,061,547.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-21 | - | 谭跃峰 | 1019 | 30.30 |
| 2022-11-21 | 2023-12-19 | 张亦驰 | 393 | -4.70 |
| 2021-09-22 | 2023-07-28 | 张凯 | 674 | -9.42 |
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