基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指电力公用事业ETF(562350) |
净值：
1.0077
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0077 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 303,400.00 | 3,164,462.00 | 10.30 |
| 600900 | 长江电力 | 106,700.00 | 3,152,985.00 | 10.26 |
| 600905 | 三峡能源 | 542,600.00 | 2,371,162.00 | 7.72 |
| 600886 | 国投电力 | 113,000.00 | 1,878,060.00 | 6.11 |
| 600795 | 国电电力 | 338,200.00 | 1,548,956.00 | 5.04 |
| 600674 | 川投能源 | 73,900.00 | 1,274,775.00 | 4.15 |
| 003816 | 中国广核 | 298,400.00 | 1,232,392.00 | 4.01 |
| 600011 | 华能国际 | 166,800.00 | 1,129,236.00 | 3.67 |
| 600023 | 浙能电力 | 152,600.00 | 863,716.00 | 2.81 |
| 600027 | 华电国际 | 129,100.00 | 724,251.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,491,584.54 | 95.97 | 98.71 |
| 制造业 | 386,729.00 | 1.26 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.23 | - | 2.74 | 30,729,181.88 |
| 2024-09-30 | 97.49 | - | 2.60 | 25,084,888.89 |
| 2024-06-30 | 97.97 | - | 2.05 | 43,372,279.55 |
| 2024-03-31 | 97.05 | - | 3.00 | 27,228,640.12 |
| 2023-12-31 | 97.04 | - | 3.32 | 30,065,131.24 |
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