基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证全指电力公用事业ETF(562350) |
净值：
1.0485
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.0485 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 155,200.00 | 4,677,728.00 | 9.85 |
| 601985 | 中国核电 | 483,300.00 | 4,504,356.00 | 9.49 |
| 600905 | 三峡能源 | 840,700.00 | 3,581,382.00 | 7.54 |
| 600795 | 国电电力 | 523,900.00 | 2,535,676.00 | 5.34 |
| 600886 | 国投电力 | 141,100.00 | 2,079,814.00 | 4.38 |
| 600011 | 华能国际 | 258,400.00 | 1,844,976.00 | 3.89 |
| 600674 | 川投能源 | 114,600.00 | 1,838,184.00 | 3.87 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,305,400.00 | 1,749,236.00 | 3.68 |
| 003816 | 中国广核 | 462,200.00 | 1,682,408.00 | 3.54 |
| 600023 | 浙能电力 | 236,400.00 | 1,252,920.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,877,238.70 | 96.62 | 98.96 |
| 制造业 | 482,220.00 | 1.02 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.63 | - | 2.42 | 47,483,164.73 |
| 2025-03-31 | 98.32 | - | 1.69 | 52,287,916.46 |
| 2024-12-31 | 97.23 | - | 2.74 | 30,729,181.88 |
| 2024-09-30 | 97.49 | - | 2.60 | 25,084,888.89 |
| 2024-06-30 | 97.97 | - | 2.05 | 43,372,279.55 |
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