基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证500质量成长ETF(562340) |
净值：
1.1024
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.1024 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 35,400.00 | 309,750.00 | 2.61 |
| 002517 | 恺英网络 | 14,800.00 | 285,788.00 | 2.41 |
| 000988 | 华工科技 | 5,100.00 | 239,751.00 | 2.02 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 769.00 | 228,393.00 | 1.92 |
| 603129 | 春风动力 | 1,000.00 | 216,500.00 | 1.82 |
| 688608 | 恒玄科技 | 616.00 | 214,355.68 | 1.81 |
| 002273 | 水晶光电 | 10,700.00 | 213,679.00 | 1.80 |
| 002532 | 天山铝业 | 24,200.00 | 201,102.00 | 1.69 |
| 000783 | 长江证券 | 28,600.00 | 198,198.00 | 1.67 |
| 002138 | 顺络电子 | 6,900.00 | 194,028.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,187,577.50 | 60.55 | 63.10 |
| 金融业 | 1,543,037.69 | 13.00 | 13.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671,068.00 | 5.65 | 5.89 |
| 采矿业 | 604,349.00 | 5.09 | 5.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567,551.56 | 4.78 | 4.98 |
| 批发和零售业 | 273,201.20 | 2.30 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 194,347.00 | 1.64 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,773.00 | 1.15 | 1.20 |
| 房地产业 | 104,538.00 | 0.88 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 55,107.00 | 0.46 | 0.48 |
| 建筑业 | 52,338.00 | 0.44 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.95 | - | 6.54 | 11,870,318.28 |
| 2025-03-31 | 97.08 | - | 3.34 | 15,862,966.91 |
| 2024-12-31 | 97.20 | - | 3.36 | 43,058,816.27 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 1.90 | 62,311,803.33 |
| 2024-06-30 | 94.95 | - | 6.16 | 66,281,438.06 |
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