基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证500价值ETF(562330) |
净值：
0.9493
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9493 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 34,600.00 | 272,648.00 | 1.84 |
| 600157 | 永泰能源 | 171,900.00 | 247,536.00 | 1.67 |
| 601555 | 东吴证券 | 30,700.00 | 239,460.00 | 1.62 |
| 600096 | 云天化 | 9,900.00 | 226,314.00 | 1.53 |
| 601168 | 西部矿业 | 12,900.00 | 219,429.00 | 1.48 |
| 601577 | 长沙银行 | 21,800.00 | 200,124.00 | 1.35 |
| 002532 | 天山铝业 | 21,600.00 | 191,808.00 | 1.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 13,000.00 | 191,230.00 | 1.29 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 20,100.00 | 189,141.00 | 1.28 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,800.00 | 174,048.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,591,575.60 | 44.47 | 46.33 |
| 金融业 | 2,093,579.90 | 14.13 | 14.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,618,054.00 | 10.92 | 11.37 |
| 采矿业 | 1,165,213.00 | 7.86 | 8.19 |
| 批发和零售业 | 572,484.36 | 3.86 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,928.00 | 3.24 | 3.38 |
| 房地产业 | 470,133.00 | 3.17 | 3.30 |
| 建筑业 | 432,909.00 | 2.92 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 299,200.00 | 2.02 | 2.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 248,731.54 | 1.68 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184,761.10 | 1.25 | 1.30 |
| 住宿和餐饮业 | 69,212.00 | 0.47 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.99 | - | 3.93 | 14,821,158.79 |
| 2024-12-31 | 95.63 | - | 4.74 | 18,994,146.96 |
| 2024-09-30 | 98.16 | - | 1.95 | 56,303,842.95 |
| 2024-06-30 | 97.36 | - | 2.89 | 52,489,743.33 |
| 2024-03-31 | 97.38 | - | 2.72 | 39,245,013.69 |
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