基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深300价值ETF(562320) |
净值：
1.3223
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日增长率：
-1.28%
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累计净值：1.3223 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 200,400.00 | 11,118,192.00 | 7.09 |
| 600036 | 招商银行 | 230,400.00 | 10,586,880.00 | 6.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 309,300.00 | 7,219,062.00 | 4.61 |
| 000333 | 美的集团 | 91,500.00 | 6,606,300.00 | 4.22 |
| 600030 | 中信证券 | 181,700.00 | 5,018,554.00 | 3.20 |
| 601398 | 工商银行 | 652,400.00 | 4,951,716.00 | 3.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 210,300.00 | 4,029,348.00 | 2.57 |
| 601328 | 交通银行 | 496,500.00 | 3,972,000.00 | 2.53 |
| 000651 | 格力电器 | 83,400.00 | 3,746,328.00 | 2.39 |
| 601288 | 农业银行 | 594,100.00 | 3,493,308.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 92,797,765.50 | 59.21 | 60.11 |
| 制造业 | 28,319,071.20 | 18.07 | 18.34 |
| 采矿业 | 9,724,380.05 | 6.20 | 6.30 |
| 建筑业 | 7,286,036.00 | 4.65 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,686,231.10 | 3.63 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,379,569.00 | 2.79 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,145,656.00 | 2.01 | 2.04 |
| 房地产业 | 1,674,159.30 | 1.07 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 1,373,130.00 | 0.88 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.51 | - | 2.78 | 156,728,520.36 |
| 2025-03-31 | 98.46 | - | 1.69 | 159,242,126.03 |
| 2024-12-31 | 97.93 | - | 2.89 | 113,680,211.37 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 2.76 | 50,538,702.13 |
| 2024-06-30 | 97.63 | - | 2.77 | 47,482,696.87 |
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