基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深300价值ETF(562320) |
净值：
1.2132
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.2132 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 156,600.00 | 8,244,990.00 | 7.25 |
| 600036 | 招商银行 | 174,200.00 | 6,846,060.00 | 6.02 |
| 000333 | 美的集团 | 71,300.00 | 5,363,186.00 | 4.72 |
| 601166 | 兴业银行 | 211,900.00 | 4,060,004.00 | 3.57 |
| 601398 | 工商银行 | 510,300.00 | 3,531,276.00 | 3.11 |
| 000651 | 格力电器 | 65,300.00 | 2,967,885.00 | 2.61 |
| 601328 | 交通银行 | 342,800.00 | 2,663,556.00 | 2.34 |
| 601288 | 农业银行 | 464,700.00 | 2,481,498.00 | 2.18 |
| 000725 | 京东方A | 538,000.00 | 2,361,820.00 | 2.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 213,600.00 | 2,097,552.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 56,041,502.86 | 49.30 | 50.34 |
| 制造业 | 25,601,240.58 | 22.52 | 23.00 |
| 采矿业 | 8,461,756.05 | 7.44 | 7.60 |
| 建筑业 | 6,075,727.80 | 5.34 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,501,839.00 | 3.96 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,398,942.52 | 3.87 | 3.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,418,916.00 | 3.01 | 3.07 |
| 房地产业 | 1,468,478.58 | 1.29 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,034,816.00 | 0.91 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 327,600.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.93 | - | 2.89 | 113,680,211.37 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 2.76 | 50,538,702.13 |
| 2024-06-30 | 97.63 | - | 2.77 | 47,482,696.87 |
| 2024-03-31 | 98.17 | - | 2.68 | 48,978,856.24 |
| 2023-12-31 | 97.89 | - | 2.43 | 53,730,300.46 |
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