基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深300成长ETF(562310) |
净值：
0.7452
|
日增长率：
0.15%
|
累计净值：0.7452 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,600.00 | 91,474,600.00 | 10.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 316,607.00 | 80,082,574.58 | 8.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 108,800.00 | 40,789,120.00 | 4.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,987,100.00 | 36,006,252.00 | 4.03 |
| 000858 | 五粮液 | 234,800.00 | 30,840,980.00 | 3.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 608,800.00 | 24,893,832.00 | 2.78 |
| 000651 | 格力电器 | 537,900.00 | 24,452,934.00 | 2.73 |
| 603259 | 药明康德 | 303,500.00 | 20,431,620.00 | 2.28 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,551,900.00 | 19,784,083.00 | 2.21 |
| 300124 | 汇川技术 | 257,500.00 | 17,553,775.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 666,056,945.86 | 74.48 | 75.46 |
| 采矿业 | 67,217,415.00 | 7.52 | 7.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,730,316.72 | 5.00 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,812,717.00 | 3.11 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,028,534.02 | 2.80 | 2.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,877,089.94 | 2.67 | 2.71 |
| 金融业 | 15,423,916.00 | 1.72 | 1.75 |
| 卫生和社会工作 | 7,466,334.72 | 0.83 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 5,027,423.00 | 0.56 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.70 | - | 1.38 | 894,262,042.68 |
| 2024-12-31 | 98.63 | - | 2.50 | 1,030,522,766.05 |
| 2024-09-30 | 98.84 | - | 1.19 | 1,150,909,856.32 |
| 2024-06-30 | 98.26 | - | 1.87 | 916,448,835.93 |
| 2024-03-31 | 98.80 | - | 1.31 | 976,235,252.12 |
微信公众号
证券之星APP
