基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深300成长ETF(562310) |
净值：
0.9473
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9473 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,300.00 | 79,355,976.00 | 9.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 287,907.00 | 72,615,903.54 | 8.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,794,300.00 | 34,988,850.00 | 4.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 98,600.00 | 32,726,326.00 | 3.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 486,400.00 | 25,244,160.00 | 2.96 |
| 000858 | 五粮液 | 211,400.00 | 25,135,460.00 | 2.95 |
| 000651 | 格力电器 | 488,100.00 | 21,925,452.00 | 2.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 552,800.00 | 19,176,632.00 | 2.25 |
| 603259 | 药明康德 | 272,400.00 | 18,945,420.00 | 2.22 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,198,200.00 | 18,389,650.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 623,524,729.00 | 73.11 | 73.92 |
| 采矿业 | 58,846,643.38 | 6.90 | 6.98 |
| 金融业 | 34,908,187.00 | 4.09 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,477,983.00 | 3.57 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,141,484.86 | 2.71 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,411,854.00 | 2.63 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,341,933.20 | 2.50 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,388,897.55 | 1.92 | 1.94 |
| 卫生和社会工作 | 6,338,891.52 | 0.74 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 6,183,320.00 | 0.72 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.85 | 852,884,523.57 |
| 2025-03-31 | 98.70 | - | 1.38 | 894,262,042.68 |
| 2024-12-31 | 98.63 | - | 2.50 | 1,030,522,766.05 |
| 2024-09-30 | 98.84 | - | 1.19 | 1,150,909,856.32 |
| 2024-06-30 | 98.26 | - | 1.87 | 916,448,835.93 |
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