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华宝标普中国A股红利机会ETF(562060) |
净值：
1.1339
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.1799 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600348 | 华阳股份 | 3,790,450.00 | 25,547,633.00 | 1.68 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,861,760.00 | 24,798,643.20 | 1.63 |
| 002345 | 潮宏基 | 3,012,700.00 | 24,493,251.00 | 1.61 |
| 601666 | 平煤股份 | 2,766,900.00 | 23,795,340.00 | 1.57 |
| 601187 | 厦门银行 | 3,873,300.00 | 22,813,737.00 | 1.50 |
| 605377 | 华旺科技 | 1,809,700.00 | 22,512,668.00 | 1.48 |
| 601229 | 上海银行 | 2,272,900.00 | 22,388,065.00 | 1.47 |
| 600039 | 四川路桥 | 2,794,780.00 | 22,190,553.20 | 1.46 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2,658,567.00 | 21,614,149.71 | 1.42 |
| 600737 | 中粮糖业 | 2,198,200.00 | 21,102,720.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,090,009.26 | 35.86 | 36.33 |
| 金融业 | 408,924,400.81 | 26.90 | 27.25 |
| 采矿业 | 191,947,042.64 | 12.63 | 12.79 |
| 建筑业 | 95,792,536.20 | 6.30 | 6.38 |
| 批发和零售业 | 71,041,834.00 | 4.67 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,382,841.20 | 4.10 | 4.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,553,289.00 | 4.05 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,100,355.00 | 1.85 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 18,758,293.00 | 1.23 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,837,616.00 | 1.11 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.71 | - | 1.35 | 1,519,988,339.74 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.13 | 1,791,057,568.87 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 3.26 | 311,911,353.50 |
| 2024-06-30 | 97.24 | - | 2.38 | 450,929,429.94 |
| 2024-03-31 | 98.19 | - | 2.09 | 311,264,629.90 |
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