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华宝标普中国A股红利机会ETF(562060) |
净值：
0.5955
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2370 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 2,830,600.00 | 41,411,678.00 | 2.81 |
| 600039 | 四川路桥 | 2,624,280.00 | 25,980,372.00 | 1.76 |
| 601187 | 厦门银行 | 3,636,700.00 | 24,693,193.00 | 1.68 |
| 600348 | 华阳股份 | 3,559,950.00 | 23,709,267.00 | 1.61 |
| 600016 | 民生银行 | 4,901,600.00 | 23,282,600.00 | 1.58 |
| 601229 | 上海银行 | 2,133,100.00 | 22,632,191.00 | 1.54 |
| 601998 | 中信银行 | 2,644,266.00 | 22,476,261.00 | 1.53 |
| 601009 | 南京银行 | 1,896,700.00 | 22,039,654.00 | 1.50 |
| 605599 | 菜百股份 | 1,334,700.00 | 21,822,345.00 | 1.48 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,748,660.00 | 21,281,192.20 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 515,150,066.75 | 34.99 | 35.55 |
| 金融业 | 418,527,761.30 | 28.43 | 28.89 |
| 采矿业 | 169,690,572.60 | 11.53 | 11.71 |
| 建筑业 | 95,969,843.00 | 6.52 | 6.62 |
| 批发和零售业 | 71,200,417.00 | 4.84 | 4.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,553,299.00 | 3.98 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,748,674.60 | 3.79 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,948,843.00 | 1.97 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 17,652,851.00 | 1.20 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,443,790.00 | 1.18 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.42 | - | 1.62 | 1,472,083,965.48 |
| 2025-03-31 | 98.71 | - | 1.35 | 1,519,988,339.74 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.13 | 1,791,057,568.87 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 3.26 | 311,911,353.50 |
| 2024-06-30 | 97.24 | - | 2.38 | 450,929,429.94 |
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