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华宝标普中国A股红利机会ETF(562060) |
净值：
1.0656
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1116 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603688 | 石英股份 | 1,576,500.00 | 45,292,845.00 | 2.53 |
| 600153 | 建发股份 | 2,592,200.00 | 27,269,944.00 | 1.52 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,630,500.00 | 25,501,020.00 | 1.42 |
| 600729 | 重庆百货 | 847,500.00 | 24,789,375.00 | 1.38 |
| 002756 | 永兴材料 | 651,920.00 | 24,590,422.40 | 1.37 |
| 603551 | 奥普科技 | 2,278,500.00 | 24,334,380.00 | 1.36 |
| 600123 | 兰花科创 | 2,765,274.00 | 23,670,745.44 | 1.32 |
| 600481 | 双良节能 | 4,245,900.00 | 23,352,450.00 | 1.30 |
| 601666 | 平煤股份 | 2,283,900.00 | 22,884,678.00 | 1.28 |
| 000001 | 平安银行 | 1,937,400.00 | 22,667,580.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 714,394,339.65 | 39.89 | 40.30 |
| 金融业 | 425,390,555.96 | 23.75 | 24.00 |
| 采矿业 | 206,846,890.69 | 11.55 | 11.67 |
| 建筑业 | 85,935,553.40 | 4.80 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,511,305.28 | 4.16 | 4.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,960,217.00 | 4.13 | 4.17 |
| 批发和零售业 | 56,162,867.00 | 3.14 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,384,613.00 | 2.48 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 42,173,324.80 | 2.35 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,349,330.00 | 1.75 | 1.77 |
| 房地产业 | 17,515,911.00 | 0.98 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.13 | 1,791,057,568.87 |
| 2024-09-30 | 98.01 | - | 3.26 | 311,911,353.50 |
| 2024-06-30 | 97.24 | - | 2.38 | 450,929,429.94 |
| 2024-03-31 | 98.19 | - | 2.09 | 311,264,629.90 |
| 2023-12-31 | 94.55 | - | 8.69 | 488,764,509.22 |
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