基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证信息技术应用创新产业ETF(562030) |
净值：
1.0977
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日增长率：
-2.90%
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累计净值：1.0977 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600570 | 恒生电子 | 317,300.00 | 10,642,242.00 | 5.96 |
| 603019 | 中科曙光 | 138,800.00 | 9,771,520.00 | 5.47 |
| 688041 | 海光信息 | 62,628.00 | 8,848,710.12 | 4.96 |
| 301269 | 华大九天 | 70,500.00 | 8,733,540.00 | 4.89 |
| 688111 | 金山办公 | 30,466.00 | 8,532,003.30 | 4.78 |
| 000977 | 浪潮信息 | 163,100.00 | 8,298,528.00 | 4.65 |
| 601360 | 三六零 | 808,800.00 | 8,249,760.00 | 4.62 |
| 300454 | 深信服 | 85,300.00 | 8,033,554.00 | 4.50 |
| 002410 | 广联达 | 598,800.00 | 8,029,908.00 | 4.50 |
| 600588 | 用友网络 | 584,800.00 | 7,818,776.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,412,355.86 | 76.39 | 77.72 |
| 制造业 | 39,115,906.06 | 21.91 | 22.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.30 | - | 2.08 | 178,571,971.22 |
| 2025-03-31 | 98.33 | - | 1.98 | 61,727,166.71 |
| 2024-12-31 | 98.23 | - | 2.70 | 53,934,523.09 |
| 2024-09-30 | 97.50 | - | 2.78 | 39,355,593.96 |
| 2024-06-30 | 97.00 | - | 3.18 | 39,003,519.07 |
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