基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A100ETF(562000) |
净值：
1.0806
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：1.0806 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 86,445.00 | 121,845,956.40 | 7.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 366,869.00 | 92,531,699.18 | 5.47 |
| 601318 | 中国平安 | 1,481,400.00 | 82,188,072.00 | 4.86 |
| 600036 | 招商银行 | 1,700,391.00 | 78,132,966.45 | 4.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,284,500.00 | 53,320,230.00 | 3.15 |
| 600900 | 长江电力 | 1,680,000.00 | 50,635,200.00 | 3.00 |
| 000333 | 美的集团 | 673,900.00 | 48,655,580.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,253,941.00 | 43,951,849.50 | 2.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 124,200.00 | 41,223,222.00 | 2.44 |
| 600030 | 中信证券 | 1,347,315.00 | 37,212,840.30 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 939,166,894.81 | 55.56 | 56.09 |
| 金融业 | 287,328,536.85 | 17.00 | 17.16 |
| 采矿业 | 108,704,920.50 | 6.43 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,377,925.00 | 5.64 | 5.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,158,435.00 | 4.03 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,124,394.00 | 3.62 | 3.65 |
| 建筑业 | 29,839,657.80 | 1.77 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,337,239.44 | 1.44 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 18,155,661.00 | 1.07 | 1.08 |
| 房地产业 | 17,998,986.56 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,149,484.20 | 0.96 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 8,102,103.36 | 0.48 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.07 | - | 1.16 | 1,690,190,146.28 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.42 | 2,569,586,135.97 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.96 | 3,271,462,611.25 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 0.53 | 3,174,497,402.30 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 0.98 | 640,706,411.75 |
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