基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300增强策略ETF(561990) |
净值：
0.8335
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：0.8335 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,234.00 | 56,744,616.00 | 6.06 |
| 601318 | 中国平安 | 620,800.00 | 32,685,120.00 | 3.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 99,560.00 | 26,482,960.00 | 2.83 |
| 000858 | 五粮液 | 184,100.00 | 25,781,364.00 | 2.75 |
| 601398 | 工商银行 | 3,506,100.00 | 24,262,212.00 | 2.59 |
| 000725 | 京东方A | 4,649,500.00 | 20,411,305.00 | 2.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,003,400.00 | 19,673,388.00 | 2.10 |
| 603259 | 药明康德 | 349,846.00 | 19,255,523.84 | 2.06 |
| 601919 | 中远海控 | 1,131,920.00 | 17,544,760.00 | 1.87 |
| 600406 | 国电南瑞 | 688,924.00 | 17,374,663.28 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,864,951.27 | 50.68 | 51.07 |
| 金融业 | 219,430,895.53 | 23.42 | 23.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,561,814.00 | 6.04 | 6.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,668,119.40 | 4.45 | 4.48 |
| 采矿业 | 32,864,948.00 | 3.51 | 3.53 |
| 建筑业 | 32,757,793.00 | 3.49 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,380,954.80 | 2.71 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,789,656.00 | 2.43 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,821,063.43 | 0.94 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 6,497,105.00 | 0.70 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 3,735,039.00 | 0.40 | 0.40 |
| 房地产业 | 3,591,560.64 | 0.38 | 0.39 |
| 教育 | 937,964.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,066.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.26 | - | 1.22 | 936,878,364.05 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.76 | 981,771,619.60 |
| 2024-06-30 | 98.85 | - | 1.20 | 538,305,606.24 |
| 2024-03-31 | 99.22 | - | 0.87 | 450,724,451.24 |
| 2023-12-31 | 98.67 | - | 1.40 | 471,270,255.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 王岩 | 660 | 3.45 |
| 2021-12-02 | 2023-06-28 | 王平 | 573 | -19.50 |
| 2021-12-02 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1232 | -16.86 |
微信公众号
证券之星APP
