基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300增强策略ETF(561990) |
净值：
0.9143
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.9143 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 117,460.00 | 29,625,761.20 | 4.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,734.00 | 27,815,467.68 | 4.05 |
| 601318 | 中国平安 | 491,900.00 | 27,290,612.00 | 3.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 872,300.00 | 20,359,482.00 | 2.96 |
| 000333 | 美的集团 | 270,600.00 | 19,537,320.00 | 2.84 |
| 601328 | 交通银行 | 1,789,800.00 | 14,318,400.00 | 2.08 |
| 600900 | 长江电力 | 451,600.00 | 13,611,224.00 | 1.98 |
| 601288 | 农业银行 | 2,150,100.00 | 12,642,588.00 | 1.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 576,700.00 | 11,245,650.00 | 1.64 |
| 601229 | 上海银行 | 1,058,200.00 | 11,227,502.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,571,340.84 | 47.93 | 48.84 |
| 金融业 | 185,767,803.29 | 27.02 | 27.53 |
| 采矿业 | 52,928,841.00 | 7.69 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,418,039.79 | 6.31 | 6.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,886,424.00 | 4.49 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,366,291.00 | 3.39 | 3.46 |
| 建筑业 | 4,920,275.00 | 0.72 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,961,177.50 | 0.57 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.15 | - | 1.83 | 687,562,583.97 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 0.99 | 843,758,501.43 |
| 2024-12-31 | 99.26 | - | 1.22 | 936,878,364.05 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.76 | 981,771,619.60 |
| 2024-06-30 | 98.85 | - | 1.20 | 538,305,606.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 文雨 | 19 | 3.15 |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 88 | 9.13 |
| 2023-06-30 | 2025-04-23 | 王岩 | 663 | 3.98 |
| 2021-12-02 | 2023-06-28 | 王平 | 573 | -19.50 |
| 2021-12-02 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1232 | -16.86 |
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