基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证半导体产业ETF(561980) |
净值：
1.3031
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.3031 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 290,008.00 | 128,244,437.68 | 14.92 |
| 688012 | 中微公司 | 691,497.00 | 126,059,903.10 | 14.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 972,237.00 | 85,722,136.29 | 9.98 |
| 688041 | 海光信息 | 454,651.00 | 64,237,639.79 | 7.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 100,491.00 | 60,445,336.50 | 7.03 |
| 688120 | 华海清科 | 272,695.00 | 46,003,646.50 | 5.35 |
| 300346 | 南大光电 | 1,137,640.00 | 35,994,929.60 | 4.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 228,110.00 | 35,062,788.10 | 4.08 |
| 300604 | 长川科技 | 725,800.00 | 32,595,678.00 | 3.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 366,872.00 | 30,886,953.68 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 793,588,510.86 | 92.35 | 92.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,445,336.50 | 7.03 | 7.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.68 | 859,314,685.31 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.72 | 807,431,197.10 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 910,306,610.95 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.82 | 237,375,968.82 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.84 | 176,445,642.06 |
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