基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证国新央企股东回报ETF(561960) |
净值：
1.1831
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.2071 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 443,100.00 | 6,664,224.00 | 7.92 |
| 601088 | 中国神华 | 79,970.00 | 3,241,983.80 | 3.85 |
| 600028 | 中国石化 | 520,663.00 | 2,936,539.32 | 3.49 |
| 600019 | 宝钢股份 | 416,900.00 | 2,747,371.00 | 3.26 |
| 600036 | 招商银行 | 55,900.00 | 2,568,605.00 | 3.05 |
| 000830 | 鲁西化工 | 229,900.00 | 2,367,970.00 | 2.81 |
| 601857 | 中国石油 | 265,000.00 | 2,265,750.00 | 2.69 |
| 600782 | 新钢股份 | 566,100.00 | 2,003,994.00 | 2.38 |
| 600941 | 中国移动 | 17,500.00 | 1,969,625.00 | 2.34 |
| 601598 | 中国外运 | 399,100.00 | 1,967,563.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,690,576.22 | 29.33 | 29.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,780,980.00 | 17.56 | 17.64 |
| 采矿业 | 13,984,712.12 | 16.62 | 16.69 |
| 建筑业 | 8,885,529.00 | 10.56 | 10.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,291,283.00 | 6.29 | 6.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,915,336.00 | 5.84 | 5.87 |
| 批发和零售业 | 4,908,217.00 | 5.83 | 5.86 |
| 金融业 | 3,941,570.00 | 4.68 | 4.70 |
| 房地产业 | 2,404,113.00 | 2.86 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,573.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.65 | 84,160,351.86 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.50 | 94,275,499.11 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.74 | 113,875,130.60 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.81 | 131,489,183.90 |
| 2024-06-30 | 99.33 | - | 0.80 | 129,270,705.87 |
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