基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证500增强策略ETF(561950) |
净值：
1.2778
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.2778 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600685 | 中船防务 | 42,500.00 | 1,155,575.00 | 1.44 |
| 603529 | 爱玛科技 | 32,900.00 | 1,131,760.00 | 1.41 |
| 002185 | 华天科技 | 106,600.00 | 1,076,660.00 | 1.34 |
| 002841 | 视源股份 | 30,800.00 | 1,065,680.00 | 1.33 |
| 600143 | 金发科技 | 102,800.00 | 1,059,868.00 | 1.32 |
| 300496 | 中科创达 | 17,900.00 | 1,024,238.00 | 1.27 |
| 300207 | 欣旺达 | 49,900.00 | 1,000,994.00 | 1.25 |
| 600739 | 辽宁成大 | 90,050.00 | 990,550.00 | 1.23 |
| 600498 | 烽火通信 | 44,200.00 | 929,526.00 | 1.16 |
| 600699 | 均胜电子 | 51,000.00 | 889,440.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,674,882.86 | 69.26 | 70.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,952,451.88 | 7.40 | 7.55 |
| 金融业 | 4,812,465.64 | 5.99 | 6.11 |
| 批发和零售业 | 4,102,905.26 | 5.10 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,868,277.00 | 2.32 | 2.37 |
| 采矿业 | 1,448,717.50 | 1.80 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 895,194.00 | 1.12 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 784,623.00 | 0.98 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 749,188.00 | 0.93 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 710,136.56 | 0.88 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 652,273.00 | 0.81 | 0.83 |
| 建筑业 | 406,371.00 | 0.51 | 0.52 |
| 房地产业 | 256,235.00 | 0.32 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 255,630.00 | 0.32 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 170,976.00 | 0.21 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 69,564.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.03 | - | 2.25 | 80,390,680.73 |
| 2025-03-31 | 98.98 | - | 1.04 | 75,136,109.44 |
| 2024-12-31 | 98.25 | - | 1.71 | 69,890,878.10 |
| 2024-09-30 | 98.88 | 0.01 | 1.00 | 116,571,457.03 |
| 2024-06-30 | 99.00 | 0.01 | 1.17 | 92,410,446.12 |
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