基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证疫苗与生物技术ETF(561920) |
净值：
0.8178
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：0.8178 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 81,926.00 | 1,604,930.34 | 9.06 |
| 603392 | 万泰生物 | 26,172.00 | 1,596,492.00 | 9.01 |
| 300142 | 沃森生物 | 109,922.00 | 1,209,142.00 | 6.82 |
| 300601 | 康泰生物 | 45,771.00 | 695,261.49 | 3.92 |
| 600739 | 辽宁成大 | 61,900.00 | 680,900.00 | 3.84 |
| 600529 | 山东药玻 | 24,300.00 | 538,002.00 | 3.04 |
| 688180 | 君实生物 | 15,812.00 | 537,291.76 | 3.03 |
| 600196 | 复星医药 | 20,700.00 | 519,363.00 | 2.93 |
| 002007 | 华兰生物 | 33,012.00 | 517,298.04 | 2.92 |
| 603087 | 甘李药业 | 9,400.00 | 514,932.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,592,866.63 | 93.65 | 94.80 |
| 批发和零售业 | 680,900.00 | 3.84 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,896.00 | 1.29 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.32 | 17,717,352.36 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.00 | 19,932,459.35 |
| 2024-12-31 | 98.61 | - | 1.49 | 20,908,695.34 |
| 2024-09-30 | 98.98 | - | 1.42 | 21,338,247.96 |
| 2024-06-30 | 99.49 | - | 0.91 | 22,152,913.90 |
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