基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证疫苗与生物技术ETF(561920) |
净值：
0.7056
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.7056 | 2025-07-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 82,476.00 | 2,001,692.52 | 10.04 |
| 603392 | 万泰生物 | 26,172.00 | 1,676,840.04 | 8.41 |
| 300142 | 沃森生物 | 110,922.00 | 1,237,889.52 | 6.21 |
| 002007 | 华兰生物 | 75,612.00 | 1,174,254.36 | 5.89 |
| 300601 | 康泰生物 | 46,571.00 | 707,879.20 | 3.55 |
| 688235 | 百济神州 | 2,804.00 | 669,707.36 | 3.36 |
| 688180 | 君实生物 | 20,172.00 | 607,177.20 | 3.05 |
| 000661 | 长春高新 | 6,200.00 | 606,360.00 | 3.04 |
| 600529 | 山东药玻 | 25,400.00 | 592,836.00 | 2.97 |
| 600196 | 复星医药 | 23,800.00 | 590,954.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,139,075.70 | 96.02 | 96.87 |
| 批发和零售业 | 444,744.00 | 2.23 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,613.00 | 0.87 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.00 | 19,932,459.35 |
| 2024-12-31 | 98.61 | - | 1.49 | 20,908,695.34 |
| 2024-09-30 | 98.98 | - | 1.42 | 21,338,247.96 |
| 2024-06-30 | 99.49 | - | 0.91 | 22,152,913.90 |
| 2024-03-31 | 99.52 | - | 0.93 | 28,149,987.14 |
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