基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证电池主题ETF(561910) |
净值：
0.4601
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.4601 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 243,625.00 | 61,622,507.50 | 9.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 830,034.00 | 57,612,659.94 | 9.27 |
| 002050 | 三花智控 | 1,485,540.00 | 42,828,118.20 | 6.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 817,800.00 | 38,526,558.00 | 6.20 |
| 002340 | 格林美 | 3,396,500.00 | 22,145,180.00 | 3.56 |
| 300207 | 欣旺达 | 980,900.00 | 21,736,744.00 | 3.50 |
| 002709 | 天赐材料 | 886,798.00 | 16,529,914.72 | 2.66 |
| 002074 | 国轩高科 | 719,000.00 | 15,659,820.00 | 2.52 |
| 002850 | 科达利 | 125,700.00 | 15,316,545.00 | 2.46 |
| 300450 | 先导智能 | 728,260.00 | 15,315,307.80 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,615,614.65 | 95.83 | 96.58 |
| 金融业 | 11,109,078.00 | 1.79 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,058,520.00 | 0.97 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,787,093.30 | 0.61 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,305.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,892.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.22 | 0.33 | 0.93 | 621,567,780.14 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.78 | 540,333,496.42 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.63 | 456,108,327.46 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.80 | 370,809,006.38 |
| 2024-03-31 | 99.43 | - | 0.74 | 386,192,339.82 |
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