基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证电池主题ETF(561910) |
净值：
0.6426
|
日增长率：
3.13%
|
累计净值：0.6426 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,026,134.00 | 69,541,101.18 | 10.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 258,225.00 | 65,129,509.50 | 9.67 |
| 002050 | 三花智控 | 1,611,740.00 | 42,517,701.20 | 6.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 886,700.00 | 40,619,727.00 | 6.03 |
| 002074 | 国轩高科 | 780,400.00 | 25,331,784.00 | 3.76 |
| 002340 | 格林美 | 3,693,300.00 | 23,452,455.00 | 3.48 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,063,200.00 | 21,327,792.00 | 3.17 |
| 300450 | 先导智能 | 789,960.00 | 19,630,506.00 | 2.91 |
| 002709 | 天赐材料 | 962,898.00 | 17,447,711.76 | 2.59 |
| 002850 | 科达利 | 137,500.00 | 15,560,875.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 646,350,184.22 | 95.93 | 96.71 |
| 金融业 | 11,634,576.00 | 1.73 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,690,498.00 | 0.99 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,642,276.32 | 0.54 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,008.60 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 1.01 | 673,771,237.39 |
| 2025-03-31 | 99.22 | 0.33 | 0.93 | 621,567,780.14 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.78 | 540,333,496.42 |
| 2024-09-30 | 99.60 | - | 0.63 | 456,108,327.46 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.80 | 370,809,006.38 |
微信公众号
证券之星APP
