基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300ESG基准ETF(561900) |
净值：
0.9390
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.9390 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,396,184.00 | 6.42 |
| 600036 | 招商银行 | 36,130.00 | 1,660,173.50 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,860.00 | 1,478,009.20 | 3.96 |
| 600900 | 长江电力 | 31,700.00 | 955,438.00 | 2.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 38,100.00 | 889,254.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 11,700.00 | 844,740.00 | 2.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,400.00 | 796,584.00 | 2.13 |
| 601398 | 工商银行 | 94,100.00 | 714,219.00 | 1.91 |
| 000858 | 五粮液 | 4,800.00 | 570,720.00 | 1.53 |
| 601318 | 中国平安 | 9,800.00 | 543,704.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,760,318.28 | 52.91 | 53.26 |
| 金融业 | 8,887,717.18 | 23.80 | 23.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,720,053.99 | 4.61 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,641,826.00 | 4.40 | 4.42 |
| 采矿业 | 1,482,570.95 | 3.97 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,319,392.60 | 3.53 | 3.56 |
| 建筑业 | 777,086.00 | 2.08 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 472,705.00 | 1.27 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 369,679.00 | 0.99 | 1.00 |
| 房地产业 | 293,808.00 | 0.79 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 165,676.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 149,597.76 | 0.40 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 64,576.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 1.46 | 37,344,445.33 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 1.04 | 49,440,824.37 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.87 | 57,320,007.18 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 1.28 | 63,636,453.26 |
| 2024-06-30 | 98.63 | - | 1.61 | 52,190,995.03 |
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