基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300ESG基准ETF(561900) |
净值：
0.8106
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：0.8106 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,590,300.00 | 7.26 |
| 600036 | 招商银行 | 47,330.00 | 2,048,915.70 | 4.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,960.00 | 2,013,402.40 | 4.07 |
| 000333 | 美的集团 | 15,700.00 | 1,232,450.00 | 2.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,200.00 | 1,199,680.00 | 2.43 |
| 600900 | 长江电力 | 42,500.00 | 1,181,925.00 | 2.39 |
| 601166 | 兴业银行 | 44,100.00 | 952,560.00 | 1.93 |
| 601398 | 工商银行 | 130,300.00 | 897,767.00 | 1.82 |
| 000858 | 五粮液 | 6,600.00 | 866,910.00 | 1.75 |
| 600030 | 中信证券 | 32,305.00 | 856,728.60 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,019,195.37 | 56.67 | 57.19 |
| 金融业 | 10,575,080.06 | 21.39 | 21.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,317,633.33 | 4.69 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,107,839.00 | 4.26 | 4.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,593,329.00 | 3.22 | 3.25 |
| 采矿业 | 1,357,239.20 | 2.75 | 2.77 |
| 建筑业 | 973,241.00 | 1.97 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 618,917.00 | 1.25 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 459,937.00 | 0.93 | 0.94 |
| 房地产业 | 402,315.00 | 0.81 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 218,377.00 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 214,963.36 | 0.43 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 130,825.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 1.04 | 49,440,824.37 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 0.87 | 57,320,007.18 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 1.28 | 63,636,453.26 |
| 2024-06-30 | 98.63 | - | 1.61 | 52,190,995.03 |
| 2024-03-31 | 99.15 | - | 1.00 | 57,326,012.31 |
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