基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富中证稀有金属主题ETF(561800) |
净值：
0.5413
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日增长率：
2.38%
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累计净值：0.5413 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 508,600.00 | 8,422,416.00 | 9.17 |
| 600111 | 北方稀土 | 334,800.00 | 7,586,568.00 | 8.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 934,614.00 | 7,103,066.40 | 7.74 |
| 603799 | 华友钴业 | 179,014.00 | 6,099,006.98 | 6.64 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 149,317.00 | 5,051,394.11 | 5.50 |
| 002466 | 天齐锂业 | 137,400.00 | 4,165,968.00 | 4.54 |
| 000831 | 中国稀土 | 98,185.00 | 3,109,518.95 | 3.39 |
| 002738 | 中矿资源 | 95,876.00 | 3,076,660.84 | 3.35 |
| 688122 | 西部超导 | 60,301.00 | 2,794,951.35 | 3.04 |
| 600549 | 厦门钨业 | 124,700.00 | 2,409,204.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,316,855.23 | 84.20 | 84.25 |
| 采矿业 | 13,071,574.40 | 14.24 | 14.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,379,448.00 | 1.50 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.94 | - | 0.29 | 91,824,968.18 |
| 2024-12-31 | 99.49 | - | 0.83 | 82,664,163.86 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.63 | 104,454,178.72 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 0.81 | 85,680,259.15 |
| 2024-03-31 | 99.69 | - | 0.54 | 91,554,173.79 |
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