基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证国新央企现代能源ETF(561790) |
净值：
1.1441
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.1441 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 151,000.00 | 4,551,140.00 | 9.85 |
| 600406 | 国电南瑞 | 153,377.00 | 3,437,178.57 | 7.44 |
| 601985 | 中国核电 | 314,300.00 | 2,929,276.00 | 6.34 |
| 600905 | 三峡能源 | 546,600.00 | 2,328,516.00 | 5.04 |
| 601600 | 中国铝业 | 302,761.00 | 2,131,437.44 | 4.62 |
| 600795 | 国电电力 | 340,600.00 | 1,648,504.00 | 3.57 |
| 601669 | 中国电建 | 329,000.00 | 1,602,230.00 | 3.47 |
| 601088 | 中国神华 | 34,400.00 | 1,394,576.00 | 3.02 |
| 600886 | 国投电力 | 91,760.00 | 1,352,542.40 | 2.93 |
| 601857 | 中国石油 | 157,400.00 | 1,345,770.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,291,445.40 | 43.94 | 44.65 |
| 制造业 | 9,119,411.69 | 19.75 | 20.07 |
| 采矿业 | 8,622,486.00 | 18.67 | 18.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,842,508.57 | 8.32 | 8.45 |
| 建筑业 | 3,130,854.00 | 6.78 | 6.89 |
| 金融业 | 334,050.00 | 0.72 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,580.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.41 | - | 1.59 | 46,182,238.20 |
| 2025-03-31 | 98.79 | 0.17 | 1.27 | 51,548,787.73 |
| 2024-12-31 | 98.92 | - | 1.20 | 57,011,485.86 |
| 2024-09-30 | 98.77 | - | 1.50 | 49,037,796.53 |
| 2024-06-30 | 98.60 | - | 1.41 | 70,113,472.24 |
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