基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证油气资源ETF(561760) |
净值：
0.9646
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：0.9646 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 529,900.00 | 4,530,645.00 | 9.41 |
| 600938 | 中国海油 | 171,900.00 | 4,488,309.00 | 9.32 |
| 600028 | 中国石化 | 794,000.00 | 4,478,160.00 | 9.30 |
| 600256 | 广汇能源 | 598,700.00 | 3,604,174.00 | 7.48 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 81,100.00 | 2,838,500.00 | 5.89 |
| 601872 | 招商轮船 | 425,600.00 | 2,664,256.00 | 5.53 |
| 600026 | 中远海能 | 183,100.00 | 1,891,423.00 | 3.93 |
| 600583 | 海油工程 | 291,300.00 | 1,590,498.00 | 3.30 |
| 601975 | 招商南油 | 510,800.00 | 1,491,536.00 | 3.10 |
| 600759 | 洲际油气 | 545,800.00 | 1,282,630.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 28,474,128.00 | 59.12 | 61.38 |
| 制造业 | 8,628,097.98 | 17.92 | 18.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,234,149.00 | 12.94 | 13.44 |
| 批发和零售业 | 2,658,175.00 | 5.52 | 5.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 398,936.00 | 0.83 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.33 | - | 4.01 | 48,160,820.08 |
| 2025-03-31 | 97.26 | - | 3.09 | 26,446,462.93 |
| 2024-12-31 | 97.27 | - | 2.88 | 23,323,120.74 |
| 2024-09-30 | 98.15 | - | 3.35 | 46,755,794.87 |
| 2024-06-30 | 96.43 | - | 3.32 | 20,571,972.37 |
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