基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证油气资源ETF(561760) |
净值：
0.8758
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：0.8758 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 325,100.00 | 2,672,322.00 | 10.10 |
| 600938 | 中国海油 | 100,700.00 | 2,615,179.00 | 9.89 |
| 600028 | 中国石化 | 423,500.00 | 2,426,655.00 | 9.18 |
| 600256 | 广汇能源 | 287,500.00 | 1,748,000.00 | 6.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 38,500.00 | 1,396,010.00 | 5.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 203,800.00 | 1,328,776.00 | 5.02 |
| 600026 | 中远海能 | 86,800.00 | 973,896.00 | 3.68 |
| 000703 | 恒逸石化 | 137,500.00 | 829,125.00 | 3.14 |
| 600583 | 海油工程 | 138,300.00 | 788,310.00 | 2.98 |
| 601975 | 招商南油 | 242,800.00 | 718,688.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 13,955,930.00 | 52.77 | 54.27 |
| 制造业 | 4,798,344.28 | 18.14 | 18.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,937,041.00 | 14.89 | 15.31 |
| 批发和零售业 | 1,219,294.00 | 4.61 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 812,923.00 | 3.07 | 3.16 |
| 金融业 | 426,754.00 | 1.61 | 1.66 |
| 建筑业 | 348,318.00 | 1.32 | 1.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 217,935.00 | 0.82 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.26 | - | 3.09 | 26,446,462.93 |
| 2024-12-31 | 97.27 | - | 2.88 | 23,323,120.74 |
| 2024-09-30 | 98.15 | - | 3.35 | 46,755,794.87 |
| 2024-06-30 | 96.43 | - | 3.32 | 20,571,972.37 |
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