基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证疫苗与生物技术ETF(561710) |
净值：
0.5218
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：0.5218 | 2024-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 145,600.00 | 4,081,168.00 | 11.50 |
| 603392 | 万泰生物 | 46,260.00 | 3,047,608.80 | 8.59 |
| 300142 | 沃森生物 | 195,200.00 | 2,221,376.00 | 6.26 |
| 002007 | 华兰生物 | 133,500.00 | 2,107,965.00 | 5.94 |
| 300601 | 康泰生物 | 81,500.00 | 1,272,215.00 | 3.58 |
| 688180 | 君实生物 | 39,563.00 | 1,149,305.15 | 3.24 |
| 603087 | 甘李药业 | 23,800.00 | 1,102,416.00 | 3.11 |
| 600529 | 山东药玻 | 43,300.00 | 1,097,222.00 | 3.09 |
| 688235 | 百济神州 | 9,053.00 | 1,048,699.52 | 2.95 |
| 600196 | 复星医药 | 46,900.00 | 1,038,366.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,940,798.26 | 95.62 | 97.07 |
| 批发和零售业 | 798,498.00 | 2.25 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 225,750.00 | 0.64 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 98.51 | - | 1.62 | 35,494,805.43 |
| 2024-03-31 | 98.37 | - | 1.55 | 47,894,766.58 |
| 2023-12-31 | 98.53 | - | 2.69 | 56,586,110.69 |
| 2023-09-30 | 98.76 | - | 1.43 | 64,142,753.23 |
| 2023-06-30 | 98.72 | - | 1.50 | 69,709,622.48 |
微信公众号
证券之星APP
