基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证全指电力公用事业ETF(561700) |
净值：
1.0440
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0440 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 551,800.00 | 15,345,558.00 | 10.48 |
| 601985 | 中国核电 | 1,376,565.00 | 12,678,163.65 | 8.66 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,826,800.00 | 11,957,364.00 | 8.17 |
| 600795 | 国电电力 | 1,760,500.00 | 7,816,620.00 | 5.34 |
| 600886 | 国投电力 | 470,400.00 | 6,787,872.00 | 4.64 |
| 600674 | 川投能源 | 381,980.00 | 6,126,959.20 | 4.19 |
| 600011 | 华能国际 | 869,500.00 | 6,016,940.00 | 4.11 |
| 003816 | 中国广核 | 1,553,400.00 | 5,638,842.00 | 3.85 |
| 600023 | 浙能电力 | 788,500.00 | 4,494,450.00 | 3.07 |
| 600027 | 华电国际 | 672,279.00 | 3,865,604.25 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,453,691.50 | 97.32 | 98.71 |
| 制造业 | 1,865,430.00 | 1.27 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.59 | - | 1.70 | 146,382,211.56 |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.54 | 105,657,115.99 |
| 2024-09-30 | 98.52 | - | 1.58 | 121,603,326.77 |
| 2024-06-30 | 98.70 | - | 1.37 | 149,877,065.51 |
| 2024-03-31 | 98.19 | - | 1.84 | 99,824,841.13 |
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