基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证全指电力公用事业ETF(561700) |
净值：
1.0035
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.0035 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 1,058,765.00 | 11,042,918.95 | 10.45 |
| 600900 | 长江电力 | 372,900.00 | 11,019,195.00 | 10.43 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,894,000.00 | 8,276,780.00 | 7.83 |
| 600886 | 国投电力 | 395,000.00 | 6,564,900.00 | 6.21 |
| 600795 | 国电电力 | 1,180,000.00 | 5,404,400.00 | 5.12 |
| 600674 | 川投能源 | 258,180.00 | 4,453,605.00 | 4.22 |
| 003816 | 中国广核 | 1,040,900.00 | 4,298,917.00 | 4.07 |
| 600011 | 华能国际 | 581,900.00 | 3,939,463.00 | 3.73 |
| 600023 | 浙能电力 | 532,900.00 | 3,016,214.00 | 2.85 |
| 600027 | 华电国际 | 451,179.00 | 2,531,114.19 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,920,503.38 | 97.41 | 98.70 |
| 制造业 | 1,354,612.00 | 1.28 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.69 | - | 1.54 | 105,657,115.99 |
| 2024-09-30 | 98.52 | - | 1.58 | 121,603,326.77 |
| 2024-06-30 | 98.70 | - | 1.37 | 149,877,065.51 |
| 2024-03-31 | 98.19 | - | 1.84 | 99,824,841.13 |
| 2023-12-31 | 98.27 | - | 1.91 | 122,847,257.35 |
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