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平安中证消费电子主题ETF(561600)
平安中证消费电子主题ETF
(561600)
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累计净值：1.1145
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1145 | -1.17% |
| 2025-09-02 | 1.1277 | -3.24% |
| 2025-09-01 | 1.1655 | 0.82% |
| 2025-08-29 | 1.1560 | 0.56% |
| 2025-08-28 | 1.1496 | 5.93% |
| 2025-08-27 | 1.0852 | 0.42% |
| 2025-08-26 | 1.0807 | 0.32% |
| 2025-08-25 | 1.0772 | 2.59% |
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基金全称
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平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘洁倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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2.0227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.70%
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最近一月
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27.87%
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最近三月
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46.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.81%
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最近两年
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61.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 383,700.00 | 13,310,553.00 | 8.06 |
| 688981 | 中芯国际 | 150,479.00 | 13,267,733.43 | 8.04 |
| 000725 | 京东方A | 2,777,600.00 | 11,082,624.00 | 6.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,900.00 | 9,563,850.00 | 5.79 |
| 603501 | 豪威集团 | 64,490.00 | 8,232,148.50 | 4.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 86,702.00 | 7,109,564.00 | 4.31 |
| 601138 | 工业富联 | 300,400.00 | 6,422,552.00 | 3.89 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,100.00 | 6,339,153.00 | 3.84 |
| 002241 | 歌尔股份 | 184,900.00 | 4,311,868.00 | 2.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 92,800.00 | 4,251,168.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,286,112.23 | 92.24 | 92.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,115,696.00 | 7.34 | 7.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.58 | - | 0.40 | 165,099,737.88 |
| 2025-03-31 | 99.12 | 0.03 | 0.96 | 180,366,427.22 |
| 2024-12-31 | 98.51 | - | 1.51 | 150,602,140.21 |
| 2024-09-30 | 97.99 | - | 2.50 | 113,201,931.25 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 1.26 | 85,453,082.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-19 | - | 刘洁倩 | 413 | 60.41 |
| 2023-04-06 | 2024-08-12 | 王仁增 | 494 | -20.77 |
| 2021-08-30 | 2023-05-11 | 钱晶 | 619 | -30.95 |
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