基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
净值：
1.1951
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.2001 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,518,000.00 | 36,636,900.00 | 6.35 |
| 600282 | 南钢股份 | 3,904,800.00 | 18,001,128.00 | 3.12 |
| 601088 | 中国神华 | 456,601.00 | 17,510,648.35 | 3.03 |
| 601988 | 中国银行 | 2,979,600.00 | 16,685,760.00 | 2.89 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,548,700.00 | 16,668,498.00 | 2.89 |
| 600028 | 中国石化 | 2,902,667.00 | 16,632,281.91 | 2.88 |
| 601398 | 工商银行 | 2,400,300.00 | 16,538,067.00 | 2.86 |
| 601328 | 交通银行 | 2,206,000.00 | 16,434,700.00 | 2.85 |
| 601288 | 农业银行 | 3,127,700.00 | 16,201,486.00 | 2.81 |
| 601939 | 建设银行 | 1,805,000.00 | 15,938,150.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 159,365,653.00 | 27.60 | 27.80 |
| 制造业 | 141,120,122.47 | 24.45 | 24.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,951,236.68 | 16.10 | 16.21 |
| 采矿业 | 69,160,942.44 | 11.98 | 12.06 |
| 建筑业 | 39,989,043.07 | 6.93 | 6.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,765,692.76 | 4.12 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,905,891.34 | 3.79 | 3.82 |
| 房地产业 | 13,486,004.00 | 2.34 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 11,569,152.00 | 2.00 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.76 | 577,357,247.05 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.83 | 640,175,070.01 |
| 2024-09-30 | 98.76 | - | 1.46 | 394,284,528.26 |
| 2024-06-30 | 98.98 | - | 1.21 | 452,465,044.41 |
| 2024-03-31 | 99.09 | - | 1.00 | 445,249,378.57 |
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