基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
净值：
1.1737
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.1737 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,681,000.00 | 41,555,500.00 | 6.49 |
| 601088 | 中国神华 | 495,101.00 | 21,526,991.48 | 3.36 |
| 600028 | 中国石化 | 3,118,967.00 | 20,834,699.56 | 3.25 |
| 600282 | 南钢股份 | 4,151,500.00 | 19,470,535.00 | 3.04 |
| 601328 | 交通银行 | 2,379,200.00 | 18,486,384.00 | 2.89 |
| 601288 | 农业银行 | 3,363,200.00 | 17,959,488.00 | 2.81 |
| 601398 | 工商银行 | 2,588,400.00 | 17,911,728.00 | 2.80 |
| 601988 | 中国银行 | 3,210,000.00 | 17,687,100.00 | 2.76 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,532,900.00 | 17,173,062.00 | 2.68 |
| 601939 | 建设银行 | 1,949,100.00 | 17,132,589.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 174,525,323.00 | 27.26 | 27.46 |
| 制造业 | 147,853,937.18 | 23.09 | 23.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,675,230.02 | 16.35 | 16.47 |
| 采矿业 | 83,981,060.78 | 13.12 | 13.21 |
| 建筑业 | 46,449,823.97 | 7.26 | 7.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,293,624.20 | 4.26 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,495,864.37 | 3.67 | 3.70 |
| 房地产业 | 15,864,432.00 | 2.48 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 11,354,370.00 | 1.77 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.83 | 640,175,070.01 |
| 2024-09-30 | 98.76 | - | 1.46 | 394,284,528.26 |
| 2024-06-30 | 98.98 | - | 1.21 | 452,465,044.41 |
| 2024-03-31 | 99.09 | - | 1.00 | 445,249,378.57 |
| 2023-12-31 | 98.97 | - | 0.79 | 677,479,419.22 |
微信公众号
证券之星APP
