基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580) |
净值：
1.2696
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.3046 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 2,179,300.00 | 32,776,672.00 | 6.31 |
| 601998 | 中信银行 | 2,379,500.00 | 20,225,750.00 | 3.89 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,714,200.00 | 17,913,720.00 | 3.45 |
| 601328 | 交通银行 | 2,137,800.00 | 17,102,400.00 | 3.29 |
| 601088 | 中国神华 | 397,801.00 | 16,126,852.54 | 3.10 |
| 601288 | 农业银行 | 2,734,900.00 | 16,081,212.00 | 3.10 |
| 601398 | 工商银行 | 2,098,200.00 | 15,925,338.00 | 3.07 |
| 601939 | 建设银行 | 1,578,000.00 | 14,896,320.00 | 2.87 |
| 600282 | 南钢股份 | 3,421,800.00 | 14,371,560.00 | 2.77 |
| 601818 | 光大银行 | 3,459,100.00 | 14,355,265.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 154,563,212.00 | 29.75 | 29.97 |
| 制造业 | 117,569,194.83 | 22.63 | 22.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,818,047.10 | 16.32 | 16.44 |
| 采矿业 | 62,186,344.56 | 11.97 | 12.06 |
| 建筑业 | 35,121,001.68 | 6.76 | 6.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,189,533.08 | 4.08 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,400,670.00 | 3.73 | 3.76 |
| 房地产业 | 11,446,920.00 | 2.20 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 9,479,626.00 | 1.82 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.94 | 519,566,402.34 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.76 | 577,357,247.05 |
| 2024-12-31 | 99.27 | - | 0.83 | 640,175,070.01 |
| 2024-09-30 | 98.76 | - | 1.46 | 394,284,528.26 |
| 2024-06-30 | 98.98 | - | 1.21 | 452,465,044.41 |
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