基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560) |
净值：
1.1532
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1532 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 2,486,417.00 | 25,933,329.31 | 10.57 |
| 600900 | 长江电力 | 874,701.00 | 25,847,414.55 | 10.54 |
| 600905 | 三峡能源 | 4,444,117.00 | 19,420,791.29 | 7.92 |
| 600886 | 国投电力 | 925,839.00 | 15,387,444.18 | 6.27 |
| 600795 | 国电电力 | 2,771,310.00 | 12,692,599.80 | 5.18 |
| 600674 | 川投能源 | 604,864.00 | 10,433,904.00 | 4.25 |
| 003816 | 中国广核 | 2,442,400.00 | 10,087,112.00 | 4.11 |
| 600011 | 华能国际 | 1,365,491.00 | 9,244,374.07 | 3.77 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,250,279.00 | 7,076,579.14 | 2.89 |
| 600027 | 华电国际 | 1,052,596.00 | 5,905,063.56 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,733,985.69 | 97.75 | 98.64 |
| 制造业 | 3,259,999.52 | 1.33 | 1.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,882.96 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.09 | - | 1.12 | 245,262,808.56 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.94 | 284,041,978.71 |
| 2024-06-30 | 98.96 | - | 1.10 | 259,160,820.05 |
| 2024-03-31 | 98.72 | - | 1.43 | 128,026,970.37 |
| 2023-12-31 | 98.65 | - | 1.90 | 170,774,538.18 |
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