基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560) |
净值：
1.1685
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1685 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 2,166,601.00 | 60,253,173.81 | 10.65 |
| 601985 | 中国核电 | 5,366,517.00 | 49,425,621.57 | 8.73 |
| 600905 | 三峡能源 | 11,011,317.00 | 46,577,870.91 | 8.23 |
| 600795 | 国电电力 | 6,864,310.00 | 30,477,536.40 | 5.39 |
| 600886 | 国投电力 | 1,854,139.00 | 26,755,225.77 | 4.73 |
| 600674 | 川投能源 | 1,500,164.00 | 24,062,630.56 | 4.25 |
| 600011 | 华能国际 | 3,385,791.00 | 23,429,673.72 | 4.14 |
| 003816 | 中国广核 | 6,056,000.00 | 21,983,280.00 | 3.88 |
| 600023 | 浙能电力 | 3,095,679.00 | 17,645,370.30 | 3.12 |
| 600027 | 华电国际 | 2,616,596.00 | 15,045,427.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 555,469,682.69 | 98.15 | 98.68 |
| 制造业 | 7,430,876.63 | 1.32 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.28 | 0.38 | 565,935,142.13 |
| 2024-12-31 | 99.09 | - | 1.12 | 245,262,808.56 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.94 | 284,041,978.71 |
| 2024-06-30 | 98.96 | - | 1.10 | 259,160,820.05 |
| 2024-03-31 | 98.72 | - | 1.43 | 128,026,970.37 |
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