基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560) |
净值：
1.2148
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日增长率：
1.13%
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累计净值：1.2148 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,865,701.00 | 56,232,228.14 | 10.01 |
| 601985 | 中国核电 | 5,772,717.00 | 53,801,722.44 | 9.57 |
| 600905 | 三峡能源 | 10,144,817.00 | 43,216,920.42 | 7.69 |
| 600795 | 国电电力 | 6,324,110.00 | 30,608,692.40 | 5.45 |
| 600886 | 国投电力 | 1,700,039.00 | 25,058,574.86 | 4.46 |
| 600674 | 川投能源 | 1,387,364.00 | 22,253,318.56 | 3.96 |
| 600011 | 华能国际 | 3,115,091.00 | 22,241,749.74 | 3.96 |
| 003816 | 中国广核 | 5,581,100.00 | 20,315,204.00 | 3.62 |
| 600157 | 永泰能源 | 14,207,700.00 | 19,038,318.00 | 3.39 |
| 600023 | 浙能电力 | 2,850,479.00 | 15,107,538.70 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,820,174.35 | 97.84 | 98.85 |
| 制造业 | 6,367,319.55 | 1.13 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.98 | - | 1.16 | 561,945,269.78 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.28 | 0.38 | 565,935,142.13 |
| 2024-12-31 | 99.09 | - | 1.12 | 245,262,808.56 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.94 | 284,041,978.71 |
| 2024-06-30 | 98.96 | - | 1.10 | 259,160,820.05 |
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