基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550) |
净值：
0.8861
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.8861 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 110,960.00 | 10,834,134.40 | 1.36 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 155,906.00 | 10,059,055.12 | 1.26 |
| 688281 | 华秦科技 | 104,188.00 | 9,699,902.80 | 1.21 |
| 300502 | 新易盛 | 80,700.00 | 9,327,306.00 | 1.17 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,072,100.00 | 8,661,378.00 | 1.08 |
| 300558 | 贝达药业 | 157,700.00 | 8,504,761.00 | 1.06 |
| 300888 | 稳健医疗 | 200,400.00 | 8,432,832.00 | 1.05 |
| 603129 | 春风动力 | 53,200.00 | 8,356,124.00 | 1.05 |
| 688213 | 思特威 | 106,196.00 | 8,253,553.12 | 1.03 |
| 002273 | 水晶光电 | 369,600.00 | 8,212,512.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,187,303.65 | 59.81 | 60.96 |
| 金融业 | 79,122,216.34 | 9.90 | 10.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,010,365.15 | 7.88 | 8.03 |
| 采矿业 | 46,428,278.50 | 5.81 | 5.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,651,857.00 | 3.71 | 3.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,789,027.00 | 2.35 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,638,670.22 | 2.33 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 16,825,972.12 | 2.10 | 2.15 |
| 住宿和餐饮业 | 9,079,352.00 | 1.14 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,301,194.11 | 0.79 | 0.80 |
| 房地产业 | 6,085,924.20 | 0.76 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,424,044.00 | 0.68 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 3,974,456.00 | 0.50 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 2,876,885.00 | 0.36 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 2.25 | 799,547,301.14 |
| 2024-09-30 | 98.40 | - | 1.48 | 940,505,685.14 |
| 2024-06-30 | 98.16 | - | 1.87 | 888,896,897.76 |
| 2024-03-31 | 97.92 | 0.01 | 2.03 | 676,006,187.88 |
| 2023-12-31 | 98.18 | 0.05 | 1.74 | 676,663,533.97 |
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