基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550) |
净值：
1.1421
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日增长率：
-3.10%
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累计净值：1.1421 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 38,000.00 | 11,474,100.00 | 1.57 |
| 300454 | 深信服 | 102,300.00 | 9,634,614.00 | 1.32 |
| 603979 | 金诚信 | 201,000.00 | 9,334,440.00 | 1.28 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,088,500.00 | 9,045,435.00 | 1.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 64,200.00 | 8,627,196.00 | 1.18 |
| 000728 | 国元证券 | 1,059,500.00 | 8,359,455.00 | 1.14 |
| 600578 | 京能电力 | 1,860,700.00 | 8,354,543.00 | 1.14 |
| 603893 | 瑞芯微 | 54,000.00 | 8,200,440.00 | 1.12 |
| 300803 | 指南针 | 100,505.00 | 8,106,733.30 | 1.11 |
| 300496 | 中科创达 | 139,600.00 | 7,987,912.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 453,444,244.76 | 62.03 | 63.43 |
| 金融业 | 72,265,151.85 | 9.88 | 10.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,789,565.03 | 7.22 | 7.39 |
| 采矿业 | 39,556,605.50 | 5.41 | 5.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,799,505.00 | 3.39 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 14,715,371.94 | 2.01 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 13,194,738.00 | 1.80 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,999,324.63 | 1.64 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,513,793.20 | 0.89 | 0.91 |
| 卫生和社会工作 | 6,241,536.00 | 0.85 | 0.87 |
| 房地产业 | 6,023,785.00 | 0.82 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,166,971.00 | 0.71 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 3,214,575.00 | 0.44 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,049,132.00 | 0.42 | 0.43 |
| 教育 | 1,061,208.00 | 0.15 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 785,422.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.77 | 0.01 | 2.07 | 731,090,300.81 |
| 2025-03-31 | 98.17 | 0.05 | 1.91 | 690,943,261.04 |
| 2024-12-31 | 98.10 | - | 2.25 | 799,547,301.14 |
| 2024-09-30 | 98.40 | - | 1.48 | 940,505,685.14 |
| 2024-06-30 | 98.16 | - | 1.87 | 888,896,897.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-28 | - | 笪篁 | 131 | 26.42 |
| 2021-12-02 | - | 柳军 | 1374 | 14.21 |
| 2021-12-02 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1243 | -9.66 |
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