基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证中药ETF(561510) |
净值：
1.0804
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.0804 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 140,382.00 | 7,831,911.78 | 10.15 |
| 600436 | 片仔癀 | 38,700.00 | 7,740,387.00 | 10.03 |
| 600085 | 同仁堂 | 132,404.00 | 4,774,488.24 | 6.19 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 87,057.00 | 4,553,081.10 | 5.90 |
| 000999 | 华润三九 | 128,945.00 | 4,033,399.60 | 5.23 |
| 600332 | 白云山 | 135,748.00 | 3,578,317.28 | 4.64 |
| 000623 | 吉林敖东 | 184,623.00 | 3,129,359.85 | 4.06 |
| 300181 | 佐力药业 | 135,500.00 | 2,348,215.00 | 3.04 |
| 600535 | 天士力 | 145,524.00 | 2,277,450.60 | 2.95 |
| 002603 | 以岭药业 | 161,172.00 | 2,272,525.20 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.31 | - | 2.50 | 77,144,381.67 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.83 | 90,376,330.51 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 1.65 | 102,616,058.91 |
| 2024-09-30 | 98.73 | - | 1.46 | 110,712,887.18 |
| 2024-06-30 | 97.67 | - | 2.40 | 88,944,976.36 |
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