基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证中药ETF(561510) |
净值：
0.9983
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.9983 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 169,882.00 | 9,649,297.60 | 10.68 |
| 600436 | 片仔癀 | 43,700.00 | 8,838,325.00 | 9.78 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 97,557.00 | 5,897,320.65 | 6.53 |
| 600085 | 同仁堂 | 148,504.00 | 5,433,761.36 | 6.01 |
| 000999 | 华润三九 | 110,719.00 | 4,662,377.09 | 5.16 |
| 600332 | 白云山 | 151,348.00 | 4,004,668.08 | 4.43 |
| 000623 | 吉林敖东 | 205,723.00 | 3,386,200.58 | 3.75 |
| 600535 | 天士力 | 193,024.00 | 2,916,592.64 | 3.23 |
| 002603 | 以岭药业 | 179,672.00 | 2,522,594.88 | 2.79 |
| 300181 | 佐力药业 | 150,600.00 | 2,490,924.00 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.83 | 90,376,330.51 |
| 2024-12-31 | 98.56 | - | 1.65 | 102,616,058.91 |
| 2024-09-30 | 98.73 | - | 1.46 | 110,712,887.18 |
| 2024-06-30 | 97.67 | - | 2.40 | 88,944,976.36 |
| 2024-03-31 | 98.11 | - | 2.05 | 105,272,951.96 |
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