基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500) |
净值：
0.6382
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.6382 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 140,000.00 | 6,426,000.00 | 9.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 19,300.00 | 4,921,500.00 | 7.13 |
| 688041 | 海光信息 | 29,137.00 | 4,364,431.23 | 6.32 |
| 002371 | 北方华创 | 9,800.00 | 3,831,800.00 | 5.55 |
| 300124 | 汇川技术 | 62,200.00 | 3,643,676.00 | 5.28 |
| 002415 | 海康威视 | 115,758.00 | 3,553,770.60 | 5.15 |
| 601857 | 中国石油 | 355,300.00 | 3,176,382.00 | 4.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 22,600.00 | 2,829,520.00 | 4.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,300.00 | 2,274,840.00 | 3.30 |
| 000625 | 长安汽车 | 155,700.00 | 2,080,152.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,678,297.23 | 86.47 | 87.75 |
| 采矿业 | 5,896,096.00 | 8.54 | 8.67 |
| 批发和零售业 | 1,170,604.00 | 1.70 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 640,145.00 | 0.93 | 0.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622,216.00 | 0.90 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 1.71 | 69,017,475.22 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 1.59 | 74,335,659.07 |
| 2024-06-30 | 96.79 | - | 3.28 | 67,955,252.79 |
| 2024-03-31 | 98.39 | - | 1.82 | 69,064,580.32 |
| 2023-12-31 | 98.04 | - | 2.26 | 71,568,956.67 |
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