基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF(561500) |
净值：
0.8114
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.8114 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 285,800.00 | 6,610,554.00 | 12.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 102,700.00 | 5,330,130.00 | 9.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,000.00 | 3,146,500.00 | 5.71 |
| 603501 | 豪威集团 | 19,200.00 | 2,450,880.00 | 4.45 |
| 600309 | 万华化学 | 42,500.00 | 2,306,050.00 | 4.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 32,400.00 | 2,195,748.00 | 3.99 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 36,200.00 | 2,063,762.00 | 3.75 |
| 000625 | 长安汽车 | 114,200.00 | 1,457,192.00 | 2.64 |
| 688111 | 金山办公 | 5,085.00 | 1,424,054.25 | 2.58 |
| 300033 | 同花顺 | 4,800.00 | 1,310,448.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,248,091.70 | 73.05 | 74.39 |
| 金融业 | 9,068,404.00 | 16.46 | 16.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,489,290.05 | 6.33 | 6.45 |
| 批发和零售业 | 815,272.00 | 1.48 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,892.00 | 0.88 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.21 | 0.02 | 2.14 | 55,095,375.40 |
| 2025-03-31 | 98.63 | - | 1.61 | 68,390,979.61 |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 1.71 | 69,017,475.22 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 1.59 | 74,335,659.07 |
| 2024-06-30 | 96.79 | - | 3.28 | 67,955,252.79 |
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