基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰恒生A股电网设备ETF(561380) |
净值：
1.4095
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.4095 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 66,000.00 | 8,383,320.00 | 13.11 |
| 600406 | 国电南瑞 | 261,911.00 | 5,869,425.51 | 9.18 |
| 600089 | 特变电工 | 345,500.00 | 4,121,815.00 | 6.45 |
| 002028 | 思源电气 | 46,200.00 | 3,368,442.00 | 5.27 |
| 600522 | 中天科技 | 218,800.00 | 3,163,848.00 | 4.95 |
| 600487 | 亨通光电 | 149,025.00 | 2,280,082.50 | 3.57 |
| 600885 | 宏发股份 | 88,620.00 | 1,977,112.20 | 3.09 |
| 603606 | 东方电缆 | 34,000.00 | 1,758,140.00 | 2.75 |
| 300001 | 特锐德 | 58,700.00 | 1,407,039.00 | 2.20 |
| 300682 | 朗新集团 | 57,900.00 | 1,360,650.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,581,801.50 | 79.13 | 80.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,570,629.19 | 13.41 | 13.64 |
| 采矿业 | 1,282,970.00 | 2.01 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,130.00 | 1.34 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 636,678.00 | 1.00 | 1.01 |
| 金融业 | 582,930.00 | 0.91 | 0.93 |
| 建筑业 | 192,240.00 | 0.30 | 0.31 |
| 综合 | 140,723.00 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.32 | - | 2.01 | 63,921,988.46 |
| 2025-03-31 | 98.10 | - | 2.00 | 83,196,803.07 |
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