基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证油气产业ETF(561360) |
净值：
0.9646
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9646 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 301,650.00 | 8,901,691.50 | 10.88 |
| 601857 | 中国石油 | 978,300.00 | 8,746,002.00 | 10.69 |
| 600028 | 中国石化 | 1,271,300.00 | 8,492,284.00 | 10.38 |
| 600256 | 广汇能源 | 661,300.00 | 4,450,549.00 | 5.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 88,200.00 | 3,262,518.00 | 3.99 |
| 601872 | 招商轮船 | 468,680.00 | 3,004,238.80 | 3.67 |
| 002648 | 卫星化学 | 130,280.00 | 2,447,961.20 | 2.99 |
| 600346 | 恒力石化 | 156,600.00 | 2,403,810.00 | 2.94 |
| 600026 | 中远海能 | 200,000.00 | 2,320,000.00 | 2.84 |
| 002493 | 荣盛石化 | 242,100.00 | 2,191,005.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 40,137,698.62 | 49.05 | 49.34 |
| 制造业 | 24,468,725.41 | 29.90 | 30.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,300,902.80 | 11.37 | 11.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,364,174.00 | 2.89 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 2,089,520.00 | 2.55 | 2.57 |
| 金融业 | 1,189,440.00 | 1.45 | 1.46 |
| 建筑业 | 863,496.00 | 1.06 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 570,897.78 | 0.70 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 368,413.00 | 0.45 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.69 | 81,827,847.92 |
| 2024-09-30 | 99.25 | - | 0.82 | 73,219,973.73 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.92 | 78,568,882.69 |
| 2024-03-31 | 98.87 | - | 0.90 | 45,700,872.86 |
| 2023-12-31 | 99.09 | - | 1.48 | 34,230,097.31 |
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