基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证油气产业ETF(561360) |
净值：
1.0455
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.0455 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 711,950.00 | 18,589,014.50 | 9.82 |
| 601857 | 中国石油 | 2,166,600.00 | 18,524,430.00 | 9.78 |
| 600028 | 中国石化 | 3,246,100.00 | 18,308,004.00 | 9.67 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,943,700.00 | 11,701,074.00 | 6.18 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 263,300.00 | 9,215,500.00 | 4.87 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,380,680.00 | 8,643,056.80 | 4.57 |
| 600026 | 中远海能 | 594,300.00 | 6,139,119.00 | 3.24 |
| 600583 | 海油工程 | 944,596.00 | 5,157,494.16 | 2.72 |
| 601975 | 招商南油 | 1,659,300.00 | 4,845,156.00 | 2.56 |
| 600346 | 恒力石化 | 309,386.00 | 4,411,844.36 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 99,480,285.48 | 52.55 | 52.94 |
| 制造业 | 53,533,038.26 | 28.28 | 28.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,410,110.80 | 11.84 | 11.93 |
| 批发和零售业 | 5,393,167.00 | 2.85 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,604,597.00 | 2.43 | 2.45 |
| 金融业 | 1,887,646.00 | 1.00 | 1.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 591,220.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.25 | - | 0.93 | 189,320,496.12 |
| 2025-03-31 | 99.39 | - | 0.61 | 100,572,211.09 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.69 | 81,827,847.92 |
| 2024-09-30 | 99.25 | - | 0.82 | 73,219,973.73 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.92 | 78,568,882.69 |
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