基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证500ETF(561350) |
净值：
0.8833
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.8833 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 27,700.00 | 997,200.00 | 0.83 |
| 002625 | 光启技术 | 24,000.00 | 907,440.00 | 0.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 10,000.00 | 810,100.00 | 0.68 |
| 002384 | 东山精密 | 22,100.00 | 723,554.00 | 0.60 |
| 300339 | 润和软件 | 12,800.00 | 664,576.00 | 0.56 |
| 000988 | 华工科技 | 16,000.00 | 657,440.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 27,034.00 | 619,078.60 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 59,300.00 | 609,011.00 | 0.51 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,300.00 | 571,890.00 | 0.48 |
| 688777 | 中控技术 | 10,600.00 | 562,860.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,178,708.25 | 60.29 | 61.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,371,509.65 | 9.50 | 9.68 |
| 金融业 | 11,346,837.82 | 9.48 | 9.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,523,230.42 | 3.78 | 3.85 |
| 采矿业 | 4,256,719.60 | 3.55 | 3.62 |
| 批发和零售业 | 2,548,561.09 | 2.13 | 2.17 |
| 建筑业 | 1,890,630.70 | 1.58 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,756,077.08 | 1.47 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,636,511.00 | 1.37 | 1.39 |
| 房地产业 | 1,414,726.62 | 1.18 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 990,935.00 | 0.83 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 880,076.11 | 0.73 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 741,117.28 | 0.62 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 605,861.00 | 0.51 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 531,287.29 | 0.44 | 0.45 |
| 住宿和餐饮业 | 326,663.00 | 0.27 | 0.28 |
| 教育 | 250,113.00 | 0.21 | 0.21 |
| 综合 | 231,602.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.13 | - | 2.41 | 119,718,613.88 |
| 2024-12-31 | 98.47 | - | 1.44 | 127,165,536.46 |
| 2024-09-30 | 99.15 | - | 0.69 | 213,234,378.08 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 1.21 | 168,770,875.26 |
| 2024-03-31 | 98.22 | - | 1.81 | 173,037,995.66 |
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