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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330) |
净值：
0.9876
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.9876 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 363,200.00 | 5,491,584.00 | 10.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 492,300.00 | 3,618,405.00 | 6.75 |
| 600111 | 北方稀土 | 157,100.00 | 3,333,662.00 | 6.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 438,700.00 | 2,917,355.00 | 5.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 112,360.00 | 2,542,706.80 | 4.74 |
| 603799 | 华友钴业 | 84,370.00 | 2,468,666.20 | 4.60 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 70,066.00 | 2,453,010.66 | 4.58 |
| 600489 | 中金黄金 | 180,507.00 | 2,171,499.21 | 4.05 |
| 002466 | 天齐锂业 | 64,203.00 | 2,118,699.00 | 3.95 |
| 000807 | 云铝股份 | 129,277.00 | 1,749,117.81 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.87 | 53,615,138.28 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.45 | 64,670,532.27 |
| 2024-06-30 | 98.88 | - | 1.25 | 52,851,667.57 |
| 2024-03-31 | 99.03 | - | 1.02 | 52,956,727.11 |
| 2023-12-31 | 98.79 | - | 1.13 | 51,520,997.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 622 | -4.90 |
| 2023-06-14 | - | 梁杏 | 677 | -1.56 |
| 2022-10-19 | 2023-10-11 | 徐成城 | 357 | -5.91 |
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