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国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330) |
净值：
1.1457
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日增长率：
2.63%
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累计净值：1.1457 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 436,100.00 | 8,503,950.00 | 10.44 |
| 600111 | 北方稀土 | 206,800.00 | 5,149,320.00 | 6.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 574,100.00 | 4,833,922.00 | 5.93 |
| 600547 | 山东黄金 | 147,660.00 | 4,714,783.80 | 5.79 |
| 601600 | 中国铝业 | 647,700.00 | 4,559,808.00 | 5.60 |
| 603799 | 华友钴业 | 111,270.00 | 4,119,215.40 | 5.06 |
| 600489 | 中金黄金 | 237,607.00 | 3,476,190.41 | 4.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 136,000.00 | 3,383,680.00 | 4.15 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 92,266.00 | 3,115,822.82 | 3.82 |
| 000807 | 云铝股份 | 170,077.00 | 2,717,830.46 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.74 | - | 1.34 | 81,479,358.89 |
| 2025-03-31 | 99.42 | - | 0.67 | 78,222,170.92 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.87 | 53,615,138.28 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.45 | 64,670,532.27 |
| 2024-06-30 | 98.88 | - | 1.25 | 52,851,667.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 714 | 10.32 |
| 2023-06-14 | - | 梁杏 | 769 | 14.20 |
| 2022-10-19 | 2023-10-11 | 徐成城 | 357 | -5.91 |
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