基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证内地运输主题ETF(561320) |
净值：
0.9318
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.9318 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,970,300.00 | 12,137,048.00 | 14.73 |
| 601919 | 中远海控 | 651,339.00 | 10,095,754.50 | 12.26 |
| 002352 | 顺丰控股 | 245,722.00 | 9,902,596.60 | 12.02 |
| 601006 | 大秦铁路 | 932,000.00 | 6,318,960.00 | 7.67 |
| 600009 | 上海机场 | 126,962.00 | 4,335,752.30 | 5.26 |
| 600029 | 南方航空 | 550,347.00 | 3,571,752.03 | 4.34 |
| 600115 | 中国东航 | 873,600.00 | 3,494,400.00 | 4.24 |
| 601111 | 中国国航 | 382,600.00 | 3,026,366.00 | 3.67 |
| 001965 | 招商公路 | 208,900.00 | 2,914,155.00 | 3.54 |
| 601021 | 春秋航空 | 50,000.00 | 2,883,500.00 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,363,761.14 | 93.92 | 94.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,927,784.00 | 3.55 | 3.57 |
| 批发和零售业 | 1,609,586.00 | 1.95 | 1.96 |
| 制造业 | 15,424.70 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.77 | 82,374,823.15 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.75 | 90,387,497.27 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.28 | 81,959,414.19 |
| 2024-03-31 | 99.23 | - | 0.85 | 87,991,466.92 |
| 2023-12-31 | 99.18 | - | 0.93 | 91,571,160.64 |
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