基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证内地运输主题ETF(561320) |
净值：
0.9626
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日增长率：
0.91%
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累计净值：0.9626 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,499,500.00 | 8,622,125.00 | 14.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 164,322.00 | 8,012,340.72 | 13.75 |
| 601919 | 中远海控 | 429,939.00 | 6,466,282.56 | 11.10 |
| 601006 | 大秦铁路 | 824,400.00 | 5,441,040.00 | 9.34 |
| 600009 | 上海机场 | 84,962.00 | 2,699,242.74 | 4.63 |
| 600115 | 中国东航 | 583,600.00 | 2,351,908.00 | 4.04 |
| 600029 | 南方航空 | 367,647.00 | 2,169,117.30 | 3.72 |
| 601111 | 中国国航 | 255,600.00 | 2,016,684.00 | 3.46 |
| 601021 | 春秋航空 | 33,200.00 | 1,847,580.00 | 3.17 |
| 001965 | 招商公路 | 139,600.00 | 1,675,200.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,849,772.06 | 94.14 | 95.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,229,882.00 | 2.11 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 1,119,348.00 | 1.92 | 1.96 |
| 制造业 | 4,405.57 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.18 | - | 1.94 | 58,261,702.08 |
| 2025-03-31 | 99.36 | - | 0.76 | 71,769,847.12 |
| 2024-12-31 | 99.44 | - | 0.77 | 82,374,823.15 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.75 | 90,387,497.27 |
| 2024-06-30 | 97.92 | - | 2.28 | 81,959,414.19 |
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