基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证消费电子主题ETF(561310) |
净值：
0.7335
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日增长率：
-1.87%
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累计净值：0.7335 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 162,800.00 | 6,656,892.00 | 9.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 64,150.00 | 5,730,519.50 | 8.10 |
| 000725 | 京东方A | 1,188,900.00 | 4,933,935.00 | 6.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,229.00 | 3,880,667.00 | 5.48 |
| 603501 | 韦尔股份 | 27,440.00 | 3,641,836.80 | 5.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 36,927.00 | 2,890,645.56 | 4.09 |
| 603986 | 兆易创新 | 22,400.00 | 2,618,112.00 | 3.70 |
| 601138 | 工业富联 | 127,800.00 | 2,538,108.00 | 3.59 |
| 002241 | 歌尔股份 | 78,371.00 | 2,048,617.94 | 2.90 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 39,358.00 | 1,854,155.38 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,662,435.85 | 91.39 | 92.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,045,819.00 | 7.13 | 7.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,950.01 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,313.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.51 | 70,752,016.13 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.73 | 115,228,462.23 |
| 2024-09-30 | 98.91 | - | 1.37 | 121,633,787.71 |
| 2024-06-30 | 98.96 | - | 1.29 | 104,798,934.64 |
| 2024-03-31 | 98.96 | - | 1.59 | 92,811,481.38 |
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