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国泰中证消费电子主题ETF(561310) |
净值：
1.0785
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.0785 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 139,000.00 | 4,821,910.00 | 8.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,450.00 | 4,800,856.50 | 8.00 |
| 000725 | 京东方A | 1,005,900.00 | 4,013,541.00 | 6.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,684.00 | 3,418,926.00 | 5.70 |
| 603501 | 豪威集团 | 23,340.00 | 2,979,351.00 | 4.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 31,327.00 | 2,568,814.00 | 4.28 |
| 601138 | 工业富联 | 108,800.00 | 2,326,144.00 | 3.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,200.00 | 2,302,846.00 | 3.84 |
| 002241 | 歌尔股份 | 66,971.00 | 1,561,763.72 | 2.60 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33,658.00 | 1,541,872.98 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,138,440.75 | 91.92 | 92.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,336,930.50 | 7.23 | 7.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,037.95 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,484.95 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 0.95 | 59,987,385.55 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.51 | 70,752,016.13 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.73 | 115,228,462.23 |
| 2024-09-30 | 98.91 | - | 1.37 | 121,633,787.71 |
| 2024-06-30 | 98.96 | - | 1.29 | 104,798,934.64 |
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