基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰沪深300增强策略ETF(561300) |
净值：
0.9510
|
日增长率：
-0.68%
|
累计净值：0.9510 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 201,030.00 | 50,703,786.60 | 3.45 |
| 600036 | 招商银行 | 1,007,323.00 | 46,286,491.85 | 3.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,218.00 | 41,183,355.36 | 2.80 |
| 601318 | 中国平安 | 663,043.00 | 36,785,625.64 | 2.50 |
| 000333 | 美的集团 | 434,000.00 | 31,334,800.00 | 2.13 |
| 600030 | 中信证券 | 947,018.00 | 26,156,637.16 | 1.78 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,106,895.00 | 25,834,929.30 | 1.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 459,300.00 | 23,837,670.00 | 1.62 |
| 000651 | 格力电器 | 472,400.00 | 21,220,208.00 | 1.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 230,200.00 | 20,296,734.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 756,421,058.63 | 51.45 | 52.20 |
| 金融业 | 403,515,906.71 | 27.45 | 27.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,683,324.00 | 3.99 | 4.05 |
| 采矿业 | 58,499,262.85 | 3.98 | 4.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,591,363.00 | 3.58 | 3.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,324,608.00 | 2.61 | 2.64 |
| 建筑业 | 22,005,343.20 | 1.50 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,608,702.45 | 1.13 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 15,933,786.00 | 1.08 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,816,765.00 | 1.08 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 5,765,760.00 | 0.39 | 0.40 |
| 房地产业 | 5,022,000.00 | 0.34 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.34 | 1,470,138,282.35 |
| 2025-03-31 | 99.71 | - | 0.33 | 2,105,650,469.70 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.96 | 2,099,463,006.08 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 0.53 | 2,836,316,037.36 |
| 2024-06-30 | 99.58 | - | 0.57 | 1,721,550,348.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 980 | 27.48 |
| 2021-12-01 | - | 梁杏 | 1374 | -4.90 |
| 2021-12-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 394 | -25.40 |
微信公众号
证券之星APP
