基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰沪深300增强策略ETF(561300) |
净值：
0.7992
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.7992 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,018.00 | 87,444,098.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 283,430.00 | 71,690,784.20 | 3.40 |
| 600036 | 招商银行 | 1,516,923.00 | 65,667,596.67 | 3.12 |
| 000333 | 美的集团 | 629,800.00 | 49,439,300.00 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 885,643.00 | 45,725,748.09 | 2.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,989,795.00 | 42,979,572.00 | 2.04 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,028,000.00 | 28,866,240.00 | 1.37 |
| 601328 | 交通银行 | 3,555,400.00 | 26,487,730.00 | 1.26 |
| 601816 | 京沪高铁 | 4,679,600.00 | 26,065,372.00 | 1.24 |
| 000725 | 京东方A | 6,043,800.00 | 25,081,770.00 | 1.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,166,548,532.16 | 55.40 | 55.56 |
| 金融业 | 531,993,719.31 | 25.27 | 25.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,186,283.62 | 4.76 | 4.77 |
| 采矿业 | 68,741,940.23 | 3.26 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,110,918.00 | 2.47 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,641,171.98 | 2.36 | 2.36 |
| 建筑业 | 45,534,924.60 | 2.16 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 26,847,139.00 | 1.28 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,858,354.14 | 0.89 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 16,809,824.00 | 0.80 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 14,239,600.00 | 0.68 | 0.68 |
| 房地产业 | 7,959,138.00 | 0.38 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.71 | - | 0.33 | 2,105,650,469.70 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.96 | 2,099,463,006.08 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 0.53 | 2,836,316,037.36 |
| 2024-06-30 | 99.58 | - | 0.57 | 1,721,550,348.29 |
| 2024-03-31 | 99.99 | - | 0.12 | 1,671,018,185.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 853 | 7.13 |
| 2021-12-01 | - | 梁杏 | 1247 | -20.08 |
| 2021-12-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 394 | -25.40 |
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