基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260) |
净值：
1.0567
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0567 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 314,400.00 | 8,743,464.00 | 10.51 |
| 600406 | 国电南瑞 | 278,686.00 | 6,103,223.40 | 7.33 |
| 601985 | 中国核电 | 570,600.00 | 5,255,226.00 | 6.31 |
| 600905 | 三峡能源 | 992,800.00 | 4,199,544.00 | 5.05 |
| 601600 | 中国铝业 | 549,900.00 | 4,102,254.00 | 4.93 |
| 601669 | 中国电建 | 597,600.00 | 2,862,504.00 | 3.44 |
| 600795 | 国电电力 | 618,500.00 | 2,746,140.00 | 3.30 |
| 601857 | 中国石油 | 317,900.00 | 2,613,138.00 | 3.14 |
| 600938 | 中国海油 | 98,229.00 | 2,551,007.13 | 3.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 144,200.00 | 2,500,428.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,833,124.00 | 44.26 | 44.66 |
| 制造业 | 16,621,449.89 | 19.98 | 20.16 |
| 采矿业 | 15,284,490.13 | 18.37 | 18.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,887,600.40 | 8.28 | 8.35 |
| 建筑业 | 6,020,655.00 | 7.23 | 7.30 |
| 金融业 | 601,455.00 | 0.72 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,638.36 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 1.09 | 83,219,109.18 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 1.00 | 96,139,354.30 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.00 | 132,724,601.98 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.70 | 190,215,035.89 |
| 2024-03-31 | 99.35 | - | 0.72 | 299,018,798.09 |
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