基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证国新央企现代能源ETF(561260) |
净值：
1.0448
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0448 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 337,100.00 | 9,961,305.00 | 10.36 |
| 600406 | 国电南瑞 | 298,886.00 | 7,537,904.92 | 7.84 |
| 601985 | 中国核电 | 703,000.00 | 7,332,290.00 | 7.63 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,064,800.00 | 4,653,176.00 | 4.84 |
| 601600 | 中国铝业 | 589,700.00 | 4,334,295.00 | 4.51 |
| 600886 | 国投电力 | 222,100.00 | 3,691,302.00 | 3.84 |
| 601669 | 中国电建 | 640,900.00 | 3,499,314.00 | 3.64 |
| 600938 | 中国海油 | 106,029.00 | 3,128,915.79 | 3.25 |
| 601857 | 中国石油 | 341,000.00 | 3,048,540.00 | 3.17 |
| 600795 | 国电电力 | 662,900.00 | 3,036,082.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,700,676.00 | 45.46 | 45.80 |
| 采矿业 | 18,195,128.79 | 18.93 | 19.07 |
| 制造业 | 17,225,973.00 | 17.92 | 18.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,385,072.92 | 8.72 | 8.79 |
| 建筑业 | 6,966,108.00 | 7.25 | 7.30 |
| 金融业 | 703,076.00 | 0.73 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,220.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 1.00 | 96,139,354.30 |
| 2024-09-30 | 99.14 | - | 1.00 | 132,724,601.98 |
| 2024-06-30 | 99.37 | - | 0.70 | 190,215,035.89 |
| 2024-03-31 | 99.35 | - | 0.72 | 299,018,798.09 |
| 2023-12-31 | 99.07 | - | 1.00 | 630,199,955.74 |
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