基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证A50ETF(561230) |
净值：
1.0881
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1156 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 145,620.00 | 227,312,820.00 | 10.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 713,904.00 | 180,574,877.76 | 8.08 |
| 601318 | 中国平安 | 2,906,900.00 | 150,083,247.00 | 6.71 |
| 600036 | 招商银行 | 3,343,700.00 | 144,748,773.00 | 6.48 |
| 000333 | 美的集团 | 1,321,117.00 | 103,707,684.50 | 4.64 |
| 600900 | 长江电力 | 3,304,860.00 | 91,908,156.60 | 4.11 |
| 002594 | 比亚迪 | 244,900.00 | 91,813,010.00 | 4.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,449,600.00 | 80,626,752.00 | 3.61 |
| 600030 | 中信证券 | 2,636,350.00 | 69,916,002.00 | 3.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,206,288.00 | 59,349,369.60 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,291,759,679.24 | 57.79 | 58.48 |
| 金融业 | 364,748,022.00 | 16.32 | 16.51 |
| 采矿业 | 151,890,941.00 | 6.80 | 6.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,908,156.60 | 4.11 | 4.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,740,618.00 | 3.30 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,208,326.00 | 2.47 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 46,298,832.00 | 2.07 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,605,730.47 | 2.04 | 2.06 |
| 建筑业 | 29,552,258.00 | 1.32 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,571,895.60 | 1.28 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 16,733,942.08 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 12,964,245.00 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.82 | - | 1.13 | 2,235,318,834.76 |
| 2024-12-31 | 98.24 | - | 1.59 | 2,576,766,871.07 |
| 2024-09-30 | 99.01 | - | 1.05 | 2,308,652,916.57 |
| 2024-06-30 | 99.25 | - | 0.71 | 3,127,043,816.74 |
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