基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证A100ETF(561200) |
净值：
1.3380
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：1.3380 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,396,184.00 | 7.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,765,540.00 | 5.40 |
| 601318 | 中国平安 | 28,600.00 | 1,586,728.00 | 4.85 |
| 600036 | 招商银行 | 32,800.00 | 1,507,160.00 | 4.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 44,100.00 | 1,029,294.00 | 3.15 |
| 600900 | 长江电力 | 32,500.00 | 979,550.00 | 2.99 |
| 000333 | 美的集团 | 13,100.00 | 945,820.00 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,700.00 | 852,150.00 | 2.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,400.00 | 796,584.00 | 2.43 |
| 600030 | 中信证券 | 25,900.00 | 715,358.00 | 2.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,104,832.74 | 55.33 | 55.84 |
| 金融业 | 5,544,410.00 | 16.94 | 17.10 |
| 采矿业 | 2,107,052.00 | 6.44 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,947,635.65 | 5.95 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,327,858.00 | 4.06 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,182,726.00 | 3.61 | 3.65 |
| 建筑业 | 580,311.00 | 1.77 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 459,030.00 | 1.40 | 1.42 |
| 房地产业 | 355,104.00 | 1.09 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 354,162.00 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 302,472.00 | 0.92 | 0.93 |
| 卫生和社会工作 | 154,752.00 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 1.00 | 32,722,397.68 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 0.90 | 48,912,598.07 |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 48,890,702.24 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 0.78 | 65,218,881.55 |
| 2024-06-30 | 98.88 | - | 0.96 | 36,696,506.51 |
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