基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银中证A100ETF(561200) |
净值：
1.1425
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1425 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,600.00 | 3,962,400.00 | 8.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 2,819,600.00 | 5.77 |
| 601318 | 中国平安 | 43,300.00 | 2,279,745.00 | 4.66 |
| 600036 | 招商银行 | 49,800.00 | 1,957,140.00 | 4.00 |
| 000333 | 美的集团 | 19,600.00 | 1,474,312.00 | 3.02 |
| 600900 | 长江电力 | 49,200.00 | 1,453,860.00 | 2.97 |
| 600030 | 中信证券 | 39,300.00 | 1,146,381.00 | 2.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 58,400.00 | 1,118,944.00 | 2.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,600.00 | 1,017,576.00 | 2.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,300.00 | 1,002,456.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,311,672.25 | 57.91 | 58.35 |
| 金融业 | 7,477,930.00 | 15.30 | 15.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,876,736.41 | 5.88 | 5.93 |
| 采矿业 | 2,732,316.00 | 5.59 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,940,661.00 | 3.97 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,849,157.00 | 3.78 | 3.81 |
| 建筑业 | 956,208.00 | 1.96 | 1.97 |
| 房地产业 | 604,482.00 | 1.24 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 550,400.00 | 1.13 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 547,460.00 | 1.12 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 422,840.00 | 0.86 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 249,100.00 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.24 | - | 0.92 | 48,890,702.24 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 0.78 | 65,218,881.55 |
| 2024-06-30 | 98.88 | - | 0.96 | 36,696,506.51 |
| 2024-03-31 | 93.63 | - | 7.11 | 9,941,215.92 |
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