基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证A100ETF(561180) |
净值：
1.1286
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.1286 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,767.00 | 8,128,701.84 | 7.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,102.00 | 6,079,006.44 | 5.43 |
| 601318 | 中国平安 | 98,200.00 | 5,448,136.00 | 4.87 |
| 600036 | 招商银行 | 112,910.00 | 5,188,214.50 | 4.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 151,700.00 | 3,540,678.00 | 3.16 |
| 600900 | 长江电力 | 111,600.00 | 3,363,624.00 | 3.01 |
| 000333 | 美的集团 | 44,931.00 | 3,244,018.20 | 2.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,305.00 | 2,930,947.50 | 2.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,300.00 | 2,754,853.00 | 2.46 |
| 600030 | 中信证券 | 89,100.00 | 2,460,942.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,265,813.78 | 55.65 | 55.99 |
| 金融业 | 19,066,011.50 | 17.04 | 17.14 |
| 采矿业 | 7,241,846.31 | 6.47 | 6.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,401,428.00 | 5.72 | 5.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,568,151.76 | 4.08 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,063,201.84 | 3.63 | 3.65 |
| 建筑业 | 1,996,084.00 | 1.78 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,601,497.17 | 1.43 | 1.44 |
| 房地产业 | 1,219,133.12 | 1.09 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,216,423.00 | 1.09 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,046,049.00 | 0.93 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 531,311.04 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.81 | 111,897,327.02 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.38 | 119,060,272.27 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 0.63 | 139,774,320.53 |
| 2024-09-30 | 99.87 | - | 0.37 | 179,144,915.74 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 2.67 | 205,001,985.72 |
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