基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证绿色电力ETF(561170) |
净值：
1.0559
|
日增长率：
-1.87%
|
累计净值：1.0559 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 607,100.00 | 16,883,451.00 | 10.64 |
| 600905 | 三峡能源 | 3,394,100.00 | 14,357,043.00 | 9.05 |
| 601985 | 中国核电 | 1,500,100.00 | 13,815,921.00 | 8.70 |
| 600795 | 国电电力 | 2,113,600.00 | 9,384,384.00 | 5.91 |
| 600886 | 国投电力 | 571,524.00 | 8,247,091.32 | 5.20 |
| 600674 | 川投能源 | 461,613.00 | 7,404,272.52 | 4.67 |
| 600011 | 华能国际 | 1,042,650.00 | 7,215,138.00 | 4.55 |
| 600023 | 浙能电力 | 952,700.00 | 5,430,390.00 | 3.42 |
| 600027 | 华电国际 | 804,400.00 | 4,625,300.00 | 2.91 |
| 600642 | 申能股份 | 462,958.00 | 4,124,955.78 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,851,924.98 | 98.19 | 98.57 |
| 制造业 | 2,257,132.69 | 1.42 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,603.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.62 | 0.31 | 0.29 | 158,716,783.53 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.51 | 95,684,127.61 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.82 | 97,720,457.80 |
| 2024-06-30 | 98.62 | - | 1.55 | 130,315,200.33 |
| 2024-03-31 | 99.59 | - | 0.55 | 168,836,326.32 |
微信公众号
证券之星APP
