基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证绿色电力ETF(561170) |
净值：
1.1025
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.1025 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 376,700.00 | 11,353,738.00 | 10.01 |
| 601985 | 中国核电 | 1,192,100.00 | 11,110,372.00 | 9.80 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,337,400.00 | 9,957,324.00 | 8.78 |
| 600795 | 国电电力 | 1,456,600.00 | 7,049,944.00 | 6.22 |
| 600886 | 国投电力 | 392,624.00 | 5,787,277.76 | 5.10 |
| 600011 | 华能国际 | 718,550.00 | 5,130,447.00 | 4.53 |
| 600674 | 川投能源 | 318,513.00 | 5,108,948.52 | 4.51 |
| 600023 | 浙能电力 | 657,100.00 | 3,482,630.00 | 3.07 |
| 600027 | 华电国际 | 600,600.00 | 3,285,282.00 | 2.90 |
| 600025 | 华能水电 | 294,501.00 | 2,812,484.55 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,576,983.55 | 98.41 | 98.79 |
| 制造业 | 1,364,294.74 | 1.20 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,761.09 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.62 | - | 0.69 | 113,374,400.58 |
| 2025-03-31 | 99.62 | 0.31 | 0.29 | 158,716,783.53 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.51 | 95,684,127.61 |
| 2024-09-30 | 99.40 | - | 0.82 | 97,720,457.80 |
| 2024-06-30 | 98.62 | - | 1.55 | 130,315,200.33 |
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