基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证电池主题ETF(561160) |
净值：
0.4673
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日增长率：
1.41%
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累计净值：0.4673 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 248,400.00 | 62,830,296.00 | 9.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 845,803.00 | 58,707,186.23 | 9.28 |
| 002050 | 三花智控 | 1,518,372.00 | 43,774,664.76 | 6.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 831,816.00 | 39,186,851.76 | 6.19 |
| 002340 | 格林美 | 3,476,422.00 | 22,666,271.44 | 3.58 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,000,800.00 | 22,177,728.00 | 3.51 |
| 002709 | 天赐材料 | 910,068.00 | 16,963,667.52 | 2.68 |
| 605117 | 德业股份 | 175,276.00 | 16,030,742.96 | 2.53 |
| 002074 | 国轩高科 | 732,037.00 | 15,943,765.86 | 2.52 |
| 300450 | 先导智能 | 742,698.00 | 15,618,938.94 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 608,572,258.90 | 96.20 | 96.64 |
| 金融业 | 11,334,544.11 | 1.79 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,178,850.00 | 0.98 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,535,735.12 | 0.55 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.40 | 632,585,338.00 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.57 | 670,906,583.22 |
| 2024-09-30 | 99.80 | - | 0.61 | 772,241,474.79 |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.70 | 663,239,498.12 |
| 2024-03-31 | 99.37 | - | 0.73 | 807,994,193.85 |
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