基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证电池主题ETF(561160) |
净值：
0.6432
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日增长率：
3.13%
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累计净值：0.6432 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 906,183.00 | 61,412,021.91 | 10.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 228,000.00 | 57,506,160.00 | 9.67 |
| 002050 | 三花智控 | 1,426,872.00 | 37,640,883.36 | 6.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 781,616.00 | 35,805,828.96 | 6.02 |
| 002074 | 国轩高科 | 689,137.00 | 22,369,387.02 | 3.76 |
| 002340 | 格林美 | 3,268,722.00 | 20,756,384.70 | 3.49 |
| 300207 | 欣旺达 | 940,400.00 | 18,864,424.00 | 3.17 |
| 300450 | 先导智能 | 697,898.00 | 17,342,765.30 | 2.92 |
| 002709 | 天赐材料 | 853,568.00 | 15,466,652.16 | 2.60 |
| 002850 | 科达利 | 120,700.00 | 13,659,619.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,874,542.29 | 96.37 | 96.70 |
| 金融业 | 10,207,568.88 | 1.72 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,969,712.00 | 1.00 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,354,323.52 | 0.56 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.65 | 594,444,830.00 |
| 2025-03-31 | 99.54 | - | 0.40 | 632,585,338.00 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.57 | 670,906,583.22 |
| 2024-09-30 | 99.80 | - | 0.61 | 772,241,474.79 |
| 2024-06-30 | 99.62 | - | 0.70 | 663,239,498.12 |
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